公告日期：2021-06-04

浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金

开放赎回、转换转出业务的公告

公告送出日期：2021年6月4日

1 公告基本信息

基金名称 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 浙商智多兴稳健一年持有期

基金主代码 009181

契约型开放式

对于本基金每份基金份额设定锁定持有期，锁定持有
基金运作方式 期为1年。锁定持有期到期后进入开放持有期，每份基
金份额自开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出
业务。

基金合同生效日 2020年6月4日

基金管理人名称 浙商基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 浙商基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《浙商智
公告依据 多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金基金合
同》和《浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券
投资基金招募说明书》

赎回起始日 2021年6月4日

转换转出起始日 2021年6月4日

下属分级基金的基金简称 浙商智多兴稳健一年 浙商智多兴稳健一年持有期
持有期A C

下属分级基金的交易代码 009181 009182

该分级基金是否开放赎回、

转换转出 是 是

2 日常赎回、转换转出业务的办理时间

本基金管理人将于2021年6月4日起开始办理本基金的赎回、转换转出业务。

本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计算一年的锁定持有期，锁定持有期到期后进入开放持有期，每份基金份额自开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，在锁定持有期后，相应的基金份额可以办理基金份额赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日为非港股通交易日，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购及赎回业务，具体以届时提前发布的公告为准），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
3 日常赎回业务
3.1 赎回份额限制

每个交易账户最低持有基金份额余额为1份，若某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时，余额部分基金份额必须一同赎回。

基金管理人可在不违反法律法规的情况下，调整上述规定赎回份额等数量限制，或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3.2 赎回费率

本基金不收取赎回费。
4 转换业务
4.1 基金转换份额限制

单笔转换申请份额不得低于1份，当基金转换导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时，余额部分基金份额必须一同转换。并遵循“先进先出”的原则。
4.2 基金转换费用

（1）转换费用的构成：基金转换费用由转出基金赎回费和申购费补差两部分构成，基金转换费用由基金持有人承担。

（2）转出基金赎回费：基于每份转出基金份额在转换申请日的适用赎回费率，计算转换申请日的转出基金赎回费。

（3）申购费补差：

目前本公司旗下基金产品均采取前端收费模式，两只前端收费基金（包括申购费为零的基金）之间转换时，按照转出金额分别计算转换申请日的转出基金和转入基金的申购费，由申购费低的基金转到申购费高的基金时，收取申购费差价；由申购费高的基金转到申购费低的基金时，不收取差价；

（4）基金转换费用：

基金转换费用的具体计算公式如下：
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