天弘安康颐养混合型证券投资基金

2020年第4季度报告

2020年12月31日

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2021年01月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年01月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2020年10月01日起至2020年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 天弘安康颐养混合

基金主代码 420009

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年11月28日

报告期末基金份额总额 1,045,016,424.47份

本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅
投资目标 助投资于精选的价值型股票，通过灵活的资产配置
与严谨的风险管理，力求实现基金资产持续稳定增
值，为投资者提供稳健的养老理财工具。

本基金采取稳健的投资策略，通过债券等固定收益
类资产的投资获取平稳收益，并适度参与股票等权
投资策略 益类资产的投资增强回报，在灵活配置各类资产以
及严格的风险管理基础上，力争实现基金资产的持
续稳定增值。

业绩比较基准 三年期银行定期存款利率（税后）+0.75%

本基金为债券投资为主的混合型基金，其风险收益
风险收益特征 预期高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型
基金。

基金管理人 天弘基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 天弘安康颐养混合A 天弘安康颐养混合C

下属分级基金的交易代码 420009 009308

报告期末下属分级基金的份额总 520,260,000.49份 524,756,423.98份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2020年10月01日 - 2020年12月31日)
天弘安康颐养混合A 天弘安康颐养混合C

1.本期已实现收益 1,320,986.95 200,493.83

2.本期利润 16,983,896.43 8,256,929.74

3.加权平均基金份额本期利润 0.0347 0.0177

4.期末基金资产净值 997,369,168.11 575,206,851.32

5.期末基金份额净值 1.917 1.096

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
天弘安康颐养混合A净值表现

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 2.02% 0.23% 0.68% 0.01% 1.34% 0.22%

过去六个月 8.98% 0.29% 1.37% 0.01% 7.61% 0.28%

过去一年 13.57% 0.28% 2.77% 0.01% 10.80% 0.27%

过去三年 28.31% 0.23% 8.78% 0.01% 19.53% 0.22%

过去五年 37.22% 0.20% 15.54% 0.01% 21.68% 0.19%

自基金合同生 91.70% 0.23% 32.05% 0.01% 59.65% 0.22%

效日起至今
天弘安康颐养混合C净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 1.95% 0.22% 0.88% 0.01% 1.07% 0.21%

过去六个月 8.84% 0.29% 1.78% 0.01% 7.06% 0.28%

自基金份额首次 9.60% 0.26% 2.54% 0.01% 7.06% 0.25%
确认日起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金合同于2012年11月28日生效。

2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。

3、本基金自2020年04月14日起增设天弘安康颐养混合C基金份额。天弘安康颐养混合C基金份额的首次确认日为2020年04月15日。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证

金经理期限 券

姓名 职务 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

男，理学及经济学双学士。
历任申银万国证券研究所
2020 ……