富国融享 18 个月定期开放混合型证券投资基金

二 0 二 0 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 招商银行股份有限公司

报告送出日期： 2021 年 01 月 22 日

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 1 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自
2020 年 10 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 富国融享 18 个月定期开放混合

基金主代码 009334

交易代码 009334

契约型，定期开放式。本基金以 18 个月为一个封闭期。本
基金第一个封闭期的起始之日为基金合同生效日，结束之
日为基金合同生效日的 18 个月后月度对日的前一日。第二
个封闭期的起始之日为第一个开放期结束之日次日，结束
基金运作方式 之日为第二个封闭期起始之日的 18 个月后月度对日的前
一日，依此类推。本基金自封闭期结束之日的下一个工作
日起（含当日）进入开放期，期间可以办理申购与赎回业
务。每个开放期不少于 5 个工作日且最长不超过 20 个工作
日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。

基金合同生效日 2020 年 05 月 25 日

报告期末基金份额 475,836,123.93
总额（单位：份）

投资目标 本基金将灵活运用多种投资策略，充分挖掘市场潜在的投
资机会，力求实现基金资产的持续稳定增值。

本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，进行
定量与定性相结合的分析研究，确定组合中股票、债券、
货币市场工具及其他金融工具的比例；股票投资策略方面，
根据上市公司获利能力、成长能力以及估值水平来进行个
股选择，并结合市场环境灵活运用多种投资策略，建立成
长投资策略、价值投资策略、主题投资策略、事件驱动策
投资策略 略、大宗交易策略等多策略体系，根据市场环境的变化进
行针对性的运用；本基金采用久期控制下的主动性投资策
略进行债券投资。本基金以定期开放方式运作，在开放期
将保持资产适当的流动性，以应付当时市场条件下的赎回
要求，并降低资产的流动性风险，做好流动性管理。本基
金的存托凭证投资策略、可转债投资策略、资产支持证券
投资策略、股指期货投资策略、参与融资及转融通证券出
借业务策略详见法律文件。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×50%+恒生指数收益率（使用估值汇
率折算）×15%+中债综合全价指数收益率×35%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股
风险收益特征 票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资
港股通标的股票的，将承担港股通机制下因投资环境、投
资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位： 人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 01 日-2020
年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 57,471,950.09

2.本期利润 111,595,636.86

3.加权平均基金份额本期利润 0.2345

4.期末基金资产净值 733,132,139.58

5.期末基金份额净值 1.5407

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 17.95% 1.12% 7.38% 0.59% 10.57% 0.53%

过去六个月 37.31% 1.46% 10.48% 0.77% 26.83% 0.69%

自基金合同 54.07% 1.37% 15.99% 0.74% 38.08% 0.63%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较

注：1、截止日期为 2020 年 12 月 31 日。

2、本基金于 2020 年 5 月 25 日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。

本基金建仓期 6 个月，从 2020 年 5 月 25 日起至 2020 年 11 月 24 日，建仓期结

束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券从

姓名 职务 期限 业年限 说明

任职日期 离任日期

硕士，自 2012 年 03 月至
2016 年 06 月任国泰基金
管理有限公司助理金融分
孙彬 本基金基 2020-05-25 － 8.8 析师、研究员；2016 年 07
金经理 月加入富国基金管理有限
公司，历任权益投资经理，
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