浦银安盛价值精选混合型证券投资基金
2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浦银安盛价值精选混合

基金主代码 009368

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 7 月 22 日

报告期末基金份额总额 1,279,511,057.89 份

本基金将精选行业中具有综合比较优势的股票，
投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下，力争实现基
金资产的长期稳健增值。

本基金将精选行业中具有综合比较优势的股票，
在有效控制投资组合风险的前提下，力争实现基
金资产的长期稳健增值。本基金将通过自上而下
及自下而上相结合的方法挖掘优质的公司，通过
定量指标和定性指标精选行业中具有综合比较
优势的股票构建投资组合。投资核心在于：1）
自上而下考察行业在产业链上的位置、行业定价
投资策略 能力、行业发展趋势、行业景气程度、行业成熟
程度、行业内竞争格局等因素；2）通过定量指
标和定性指标筛选出财务健康、获利能力强、核
心竞争优势明显、成长性高、公司治理完善的上
市公司，再将筛选出的上市公司纳入估值指标进
行考察，结合深入的基本面分析和实地调查研
究，自下而上选择出最具有估值吸引力的股票，
结合行业配置计划精选个股构建组合。

沪深 300 指数收益率×70%+恒生指数收益率（使
业绩比较基准 用估值汇率折算）×10%+中证全债指数收益率
×20%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于
股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 浦银安盛价值精选混合 浦银安盛价值精选混
A 合 C

下属分级基金的交易代码 009368 009369

报告期末下属分级基金的份额总额 1,233,021,274.22 份 46,489,783.67 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2020 年 10 月 1 日 － 2020 年 12 月 31 日 ）

浦银安盛价值精选混合 A 浦银安盛价值精选混合 C

1．本期已实现收益 67,688,680.27 2,176,638.19

2．本期利润 292,256,891.92 9,547,794.13

3．加权平均基金份额本期利润 0.1551 0.1604

4．期末基金资产净值 1,434,897,739.81 54,004,955.59

5．期末基金份额净值 1.1637 1.1617

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

浦银安盛价值精选混合 A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 18.41% 0.99% 10.87% 0.74% 7.54% 0.25%
月
自基金合

同生效起 16.37% 0.83% 7.94% 0.84% 8.43% -0.01%
至今

浦银安盛价值精选混合 C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 18.29% 0.99% 10.87% 0.74% 7.42% 0.25%
月
自基金合

同生效起 16.17% 0.83% 7.94% 0.84% 8.23% -0.01%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其……