公告日期：2025-03-21

大成基金管理有限公司关于大成安诚债券型证券投资基金2025年度第1次分红的
公 告

公告送出日期：2025年3月21日

1. 公告基本信息

基金名称 大成安诚债券型证券投资基金

基金简称 大成安诚债券

基金主代码 009396

基金合同生效日 2020年11月4日

基金管理人名称 大成基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》

公告依据 的有关规定及《大成安诚债券型证券投资基金基金合同》、《大成安诚债券型证

券投资基金招募说明书》的约定

收益分配基准日 2025年3月7日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第1次分红

下属基金的基金简称 大成安诚债券A 大成安诚债券C

下属基金的交易代码 009396 009397

截止基准 日 基准日下属基金份额净值（单位： 人民币元） 1.0395 1.0551

下属基金 的 基准日下属基金可供分配利润 （单位: 人民币

相关指标 元） 145,021,140.34 5,072,934.48

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算 14,502,114.04 507,293.45

的下属基金应分配金额（单位：人民币元）

本次下属基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.2500 0.2500

注：根据《大成安诚债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次， 每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年3月24日

除息日 2025年3月24日

现金红利发放日 2025年3月25日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有人

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