公告日期：2021-02-05

中银养老目标日期 2040 三年持有期混合型
发起式基金中基金（FOF）开放日常申购
及定期定额投资业务公告

公告送出日期：2021 年 2 月 5 日

1.公告基本信息

基金名称 中银养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

基金简称 中银养老目标日期 2040

基金主代码 009442

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 11 月 10 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中银基金管理有限公司

《中银养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式 基金中 基金（FOF）基金
公告依据 合 同 》、《中 银 养 老 目 标 日 期 2040 三 年 持 有 期 混 合 型 发 起 式 基 金 中 基 金
（FOF）招募说明书》的有关约定

申购起始日 2021 年 2 月 8 日

定期定额投资起始日 2021 年 2 月 8 日

2.日常申购及定期定额投资业务的办理时间

中银养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）基金合
同自 2020 年 11 月 10 日起生效，对于本基金的每份基金份额设定最短持有期，最短持有期为三年，最
短持有期内，基金份额持有人不能提出赎回申请，最短持有期到期日及之后，基金份额持有人可以提出赎回申请。

最短持有期指基金合同生效日（对认购份额而言）、基金份额申购确认日（对申购份额而言）起（即最短持有期起始日），至基金合同生效日、基金份额申购确认日次三年的年度对日（即最短持有期到期日）止的期间。 因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在基金份额的最短持有期到期日按时开放办理该基金份额的赎回业务的， 该基金份额的最短持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日。

本基金将自 2021 年 2 月 8 日起开放日常申购及定期定额申购业务。 具体办理时间为上海证券交
易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回业务，具体以届时的公告为准，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券 / 期货交易市场、证券 / 期货交易所交易时间变更或其他特殊
情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资者通过基金管理人电子直销平台或基金管理人指定的其他销售机构申购本基金份额时，每次申购基金份额最低金额为人民币 100 元（含申购费，下同）；通过基金管理人直销中心柜台申购本基
金基金份额时，首次申购最低金额为人民币 100 元，追加申购最低金额为人民币 100 元。 投资者当期
分配的基金收益转为基金份额时，不受申购最低金额的限制。 法律法规、中国证监会另有规定的除外。
基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对申购金额的数量限制，并在调整实施前依照有关规定在指定媒介公告。

3.2 申购费率

本基金申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

申购金额（M） 申购费率

M＜100 万元 1.2%
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