公告日期：2021-06-10

东方臻萃 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）
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东方臻萃 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金
基金产品资料概要（更新）
编制日期： 2021 年 6 月 9 日
送出日期： 2021 年 6 月 10 日
本概要提供本基金的重要信息， 是招募说明书的一部分。
作出投资决定前， 请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 东方臻萃3个月定开债券 基金代码 009461
下属基金简
称
东方臻萃3个月定开债券A 东方臻萃3个月定开债券C
下属基金代
码
009461 009462
下属前端交
易代码
- -
下属后端交
易代码
- -
基金管理人 东方基金管理股份有限公
司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金合同生
效日
2020-05-21 上市交易所及上市
日期
- -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式 开放频率 每3个月开放一次
基金经理
车日楠
开始担任本基金基
金经理的日期
2021-05-12
证券从业日期 2015-07-13
其他 《基金合同》 生效后， 在任一开放期最后一日日终， 发生下列情形之一的， 本基金将
自动终止基金合同并进行基金财产清算， 无需召开基金份额持有人大会： 1、 基金份额
持有人数量不满200人； 2、 当日基金资产净值加上当日净申购金额或者减去当日净赎
回金额后低于5000万元。 法律法规或中国证监会另有规定时， 从其规定。
二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略
（请投资者阅读《招募说明书》 第九部分了解详细情况）
投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上， 追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国债、 央行票据、 金融债、 地
方政府债、 企业债、 公司债、 中期票据、 短期融资券、 超短期融资券、 资产支持证券、
次级债券、 债券回购、 同业存单、 银行存款（包括协议存款、 定期存款及其他银行存
款）、 货币市场工具、 国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具（但须符合中国证监会相关规定）。
东方臻萃 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）
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本基金不投资股票等权益类资产， 也不投资可转换债券、 可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为： 债券资产占基金资产的比例不低于80%， 但在每个开放期前
10个工作日、 开放期间及开放期结束后10个工作日内， 基金投资不受上述比例限制；
开放期内， 本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后， 保持
现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%； 封闭期内， 每
个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后， 本基金应当保持不低于交
易保证金一倍的现金。 其中， 现金不包括结算备付金、 存出保证金、 应收申购款等。
当法律法规的相关规定变更时， 基金管理人可以根据法律从法规的规定， 在履行适当
程序后对上述资产配置比例进行适当调整。
主要投资策略 本基金的主要投资策略包括： 封闭期投资策略、 资产支持证券投资策略、 国债期货投
资策略、 其他金融工具的投资策略、 开放期投资策略等。
业绩比较基准 中债总全价指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金， 属证券投资基金中的较低风险品种， 理论上其长期平均预期风
险和预期收益率低于混合型基金、 股票型基金， 高于货币市场基金。
（二） 投资组合资产配置图表/区域配置图表
-
（三） 自基金合同生效以来/最近十年（孰短） 基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
三、 投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
东方臻萃 3 个月定开债券 A
费用类型 份额（S） 或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费
率
备注
申购费（前收费）
M＜1,000,000 0.80% -
1,000,000≤M＜3,000,000 0.60% -
3,000,000≤M＜5,000,000 0.40% -
M≥5,000,000 1000元/笔 -
赎回费
N＜7日 1.50% 同一开放期内申购且赎回
N≥7日 1.00% 同一开放期内申购且赎回
- 0.00% 持有满一个封闭期
东方臻萃 3 个月定……
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