公告日期：2021-06-15

东方臻萃 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金开放申购（赎回、转换）业务公告
东方臻萃 3 个月定期开放纯债债券型证券
投资基金开放申购（赎回、转换）业务公
告
公告送出日期： 2021 年 6 月 15 日
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东方臻萃 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金开放申购（赎回、转换）业务公告
1. 公告基本信息
基金名称 东方臻萃 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金
基金简称 东方臻萃 3 个月定开债券
基金主代码 009461
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 5 月 21 日
基金管理人名称 东方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 东方基金管理股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《东方
臻萃 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金
合同》、《东方臻萃 3 个月定期开放纯债债券型证券
投资基金招募说明书》等有关规定
申购起始日 2021 年 6 月 17 日
赎回起始日 2021 年 6 月 17 日
转换转入起始日 2021 年 6 月 17 日
转换转出起始日 2021 年 6 月 17 日
下属分级基金的基金简称 东方臻萃 3 个月定开债
券 A
东方臻萃 3 个月定开债券
C
下属分级基金的交易代码 009461 009462
该分级基金是否开放申购、赎回、 转换 是 是
2. 日常申购、赎回、 转换业务的办理时间
根据东方臻萃 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）《基金合同》
《招募说明书》的规定，本基金的每个封闭期为 3 个月，即自基金合同生效日（含该日）或自每
一开放期结束之日次日（含该日）起至三个月后对应日（如该对应日不存在或为非工作日，则顺
延至下一工作日）前一日止的期间。本基金自每个封闭期结束后进入开放期，开放期时长原则上
为 5 至 20 个工作日。第四个（本次）开放期（ 2021 年 6 月 17 日至 2021 年 6 月 23 日，共计 5 个
工作日）；第五个封闭期为自 2021 年 6 月 24 日至 2021 年 9 月 23 日。
投资人在开放期的开放日办理基金份额的申购和赎回、转换业务，具体办理时间为上海证券
交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的
要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
3. 日常申购业务
3.1 申购金额限制
投资者每次最低申购金额为 1.00 元（含申购费，下同），具体办理要求以销售机构的交易规
则为准，但不得低于基金管理人规定的最低限额。
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3.2 申购费率
本基金仅对 A 类基金份额收取申购费用，不对 C 类基金份额收取申购费用。本基金 A 类基金
份额的申购费用由申购 A 类基金份额的投资人承担，不列入基金资产，申购费用于本基金的市场
推广、销售、登记等。
3.2.1 前端收费
申购金额（ M） 申购费率
M<100 万 0.80%
100 万≤ M<300 万 0.60%
300 万≤ M<500 万 0.40%
500 万≤ M 1000 元
注： 投资者重复申购时，需按单笔申购金额对应的费率分别计算申购费用。
4. 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于 1.00 份基金份额。基金份额持有
人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足 1.00 份的，在赎回时需一次全部赎回。
4.2 赎回费率
赎回费用由基金赎回人承担，对 A 类基金份额和 C 类基金份额同时收取。未归入基金资产的
部分用于支付登记费和其他手续费等。
持有期限（ N） 赎回费率 计入基金资产比例
同一开放期内申购且赎回，且 N<7 日 1.50% 100%
同一开放期内申购且赎回，且 7 日<=N 1.00% 100%
持有满一个封闭期 0 0
4.3 其他与赎回相关的事项
基金管理人可以根据基金合同的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费
率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介
公告。
基金管理人可以在不违反法……
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