公告日期：2023-04-04

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东方臻萃 3 个月定期开放纯债债券型证券投资
基金开放日常申购（赎回、 转换） 业务公告
公告送出日期： 2023 年 4 月 4 日
东方臻萃 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金开放日常申购（赎回、 转换） 业务公告
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1 公告基本信息
基金名称 东方臻萃 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金
基金简称 东方臻萃 3 个月定开债券
基金主代码 009461
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 5 月 21 日
基金管理人名称 东方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 东方基金管理股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》 等法律法规以及《东方臻萃 3 个
月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同》、《东方
臻萃 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明
书》 等有关规定
申购起始日 2023 年 4 月 6 日
赎回起始日 2023 年 4 月 6 日
转换转入起始日 2023 年 4 月 6 日
转换转出起始日 2023 年 4 月 6 日
下属分级基金的基金简称 东方臻萃 3 个月定开债券
A
东方臻萃 3 个月定开债券 C
下属分级基金的交易代码 009461 009462
该分级基金是否开放申购、 赎回、
转换
是 是
2 日常申购、 赎回、 转换业务的办理时间
根据东方臻萃 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）《基金合同》
《招募说明书》 的规定， 本基金的每个封闭期为 3 个月， 即自基金合同生效日（含该日） 或自每
一开放期结束之日次日（含该日） 起至三个月后对应日（如该对应日不存在或为非工作日， 则顺
延至下一工作日） 前一日止的期间。 本基金自每个封闭期结束后进入开放期， 开放期时长原则上
为 5 至 20 个工作日。 本次开放期（2023 年 4 月 6 日至 2023 年 4 月 12 日， 共计 5 个工作日）； 下
一个封闭期自本次开放期结束之日次日（含该日） 起至三个月后对应日（如该对应日不存在或为
非工作日， 则顺延至下一工作日） 前一日止的期间。
投资人在开放期的开放日办理基金份额的申购和赎回、 转换业务， 具体办理时间为上海证券
交易所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间， 但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的
要求或基金合同的规定公告暂停申购、 赎回时除外。
基金合同生效后， 若出现新的证券/期货交易市场、 证券/期货交易所交易时间变更或其他特
殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整， 但应在实施日前依照《信
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息披露办法》 的有关规定在规定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
投资者每次最低申购金额为 1.00 元（含申购费， 下同）， 具体办理要求以销售机构的交易细
则为准， 但不得低于基金管理人规定的最低限额。
东方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”） 决定于本基金本次开放期（2023 年 4 月 6
日起至 2023 年 4 月 12 日期间） 暂停接受投资者对 A 类、 C 类份额的单笔金额 100 元以上（不含
100 元） 申购、 转换转入申请， 且单个基金账户单日累计申购及转换转入金额不得超过 100 元以
上（不含 100 元）。 对于超过限额的申请， 本基金管理人有权拒绝， 不予确认。
3.2 申购费率
本基金仅对 A 类基金份额收取申购费用， 不对 C 类基金份额收取申购费用。 本基金 A 类基金
份额的申购费用由申购 A 类基金份额的投资人承担， 不列入基金资产， 申购费用于本基金的市场
推广、 销售、 登记等。
3.2.1 前端收费
申购金额（M） 申购费率
M<100 万 0.80%
100 万≤ M<300 万 0.60%
300 万≤ M<500 万 0.40%
M ≥ 500 万 1000 元/笔
注： 投资者重复申购时， 需按单笔申购金额对应的费率分别计算申购费用。
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
基金份额持有人在销售机构赎回时， 每次赎回申请不得低于 1.00 份基金份额。 基金份额持有
人赎回时或赎回后在销售机构保留……
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