公告日期：2021-12-27

天弘添利债券型证券投资基金（LOF）
第1次分红公告

公告送出日期：2021年12月27日

1、公告基本信息

基金名称 天弘添利债券型证券投资基金（LOF）

基金简称 天弘添利 LOF

基金主代码 164206

基金合同生效日 2010年12月3日

基金管理人名称 天弘基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《天弘添利债券型证券投资基金（LOF）基金合同》、《天弘添利债券型

证券投资基金（LOF）招募说明书》

收益分配基准日 2021年12月22日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 天弘添利 LOF C 天弘添利 LOF E

下属分级基金的交易代码 164206 009512

基准日下属分级基金份额净值 1.8169 1.4551

截止基准日下属分级基金 （单位：人民币元 ）

的相关指标 基准日下属分级基金可供分配利

润（单位：人民币元） 1,385,736,854.33 134,620,622.82

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 1.912 0.600

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年12月29日

除息日 2021年12月30日（场内） 2021年12月29日（场外）

现金红利发放日 2022年1月4日（场内） 2021年12月31日（场外）

分红对象 权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体基金份额持有人。

场内的基金份额的分红方式只能是现金分红。场外的基金份额选择红利再投资方式的投资者，红利再投资转换的基金份

红利再投资相关事项的说明 额免收申购费。其红利按2021年12月29日除息后的基金份额净值转换为基金份额，转换后的基金……
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