公告日期：2025-03-15

人保福欣 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2025 年 3 月 5 日
送出日期：2025 年 3 月 15 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 人保福欣 3 个月定开 基金代码 009517

债券

基金简称 A 人保福欣 3 个月定开 基金代码 A 009517

债券 A

基金简称 C 人保福欣 3 个月定开 基金代码 C 009518

债券 C

基金管理人 中国人保资产管理有 基金托管人 上海浦东发展银行股份有
限公司 限公司

基金合同生效日 2021 年 12 月 24 日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每 3 个月开放一次；开放
期为 1-15 个工作日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

程同朦 2022 年 07 月 07 日 2010 年 11 月 15 日

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况

投资目标 在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金产品的长
期、持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围主要包括债券（国债、地方政府债、金融债、企
业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次
级债、证券公司短期公司债)、资产支持证券、债券回购、银行存款

（协议存款、通知存款以及定期存款等）、同业存单、现金以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的
相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换
投资范围 债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金
资产的 80%，但在每次开放期开始前 10 个工作日、开放期及开放期结
束后 10 个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制；在开放期

内，本基金每个交易日日终持有现金或者到期日在一年以内的政府债券
投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。在封闭期内，本基金不受上
述 5%的限制，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理
人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 （一）封闭期投
主要投资策略 资策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行
状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的

研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、
券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法，确定资产在非信用类
……
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