公告日期：2021-02-19

九泰基金管理有限公司

关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
九泰基金管理有限公司 （以下简称 “我公司” ） 旗下部分基金参加九洲药业 （代码
603456）非公开发行股票的认购。浙江九洲药业股份有限公司已发布《浙江九洲药业股份有限公司关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》， 公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）等有关规定，我公司现将旗下基金投资浙江九洲药业股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下：

总成本占基金 账面价值 账面价值占基

基金名称 认购数量（股） 总成本（元） 资产净值比例 （元） 金资产净值比 限售期

例

九泰锐益定增灵活配置 936,927 35,799,980.67 0.78% 34,319,636.01 0.75% 6个月

混合型证券投资基金
九泰泰富定增主题灵活

配置混合型证券投资基 575,765 21,999,980.65 3.25% 21,090,271.95 3.12% 6个月

金

九泰锐和18个月定期开 261,712 10,000,015.52 4.43% 9,586,510.56 4.25% 6个月

放混合型证券投资基金

九泰锐升18个月封闭运 418,739 16,000,017.19 4.83% 15,338,409.57 4.63% 6个月

作混合型证券投资基金

注：基金资产净值、账面价值为2021年2月10日数据。

九泰基金管理有限公司
2021年2月19日

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