兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金
2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：兴证全球基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 01 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴全合丰三年持有混合

基金主代码 009556

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 8 月 28 日

报告期末基金份额总额 7,976,197,314.20 份

投资目标 本基金在有效控制投资组合风险的前提下，通过深入的基本面研究挖
掘具有较好盈利能力和市场竞争力的公司，力求实现资产净值的长期
稳健增值。

投资策略 本基金的投资策略可以细分为资产配置策略、股票投资策略、债券投
资策略以及其他品种的投资策略等。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×
20%+中债综合（全价）指数收益率×20%

风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场
基金，低于股票型基金。

本基金除了投资 A 股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所
上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险
等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外
证券市场投资所面临的特别投资风险。

基金管理人 兴证全球基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

注：1、本基金每份基金份额的最短持有期为 3 年。对于每份基金份额，最短持有期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即最短持

有期起始日），至基金合同生效日或基金份额申购申请日起满 3 年（3 年指 365 天乘以 3 的自然天
数，下同）后的下一工作日（即最短持有期到期日）。本基金每份基金份额在其最短持有期到期日（含该日）后，基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。因此，对于基金份额持有人而言，存在投资本基金后 3 年内无法赎回的风险。

2、若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否暂停申购及赎回业务，具体以届时提前发布的公告为准

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 -50,994,712.39

2.本期利润 1,015,965,995.91

3.加权平均基金份额本期利润 0.1280

4.期末基金资产净值 8,573,582,482.67

5.期末基金份额净值 1.0749

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 13.47% 1.22% 10.50% 0.70% 2.97% 0.52%

自基金合同

7.49% 1.20% 6.59% 0.75% 0.90% 0.45%
生效起至今

注：本基金基金合同生效日为 2020 年 8 月 28 日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、净值表现所取数据截至到 2020 年 12 月 31 日。

2、按照《兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为 6
个月。截至报告期末，本基金尚在建仓期内。建仓期结束时，本基金投资组合将符合基金合同规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。
3.3 其他指标
注：无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

兴全社会

责任混合

型证券投

资基金基 硕士，历任浙江省化工进出口有限公司医
金经理、 2020 年 08 月 药贸易员，兴业证券股份有限公司研究
季文华 兴全合丰 28 日 - 8 年 员，嘉实基金管理有限公司研究员、基金
三年持有 经理。

期混合型

证券投资

基金基金

经理

注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。
2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。

3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司风险管理部对公……