浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券
投资基金

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浦银安盛普嘉 87 个月定开债券

基金主代码 009632

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 6 月 24 日

报告期末基金份额总额 7,990,000,427.82 份

本基金封闭期内采用买入持有到期策略，投资于
投资目标 剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期
的固定收益类工具，为基金份额持有人谋求资产
的稳健增值。

（一）封闭期投资策略

本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资
产配置、类属配置进行动态管理，寻找各类资产
的潜在良好投资机会，一方面在个券选择上采用
自下而上的方法，通过信用分析策略进行筛选。
整体投资通过对风险的严格控制，运用多种资产
投资策略 管理增值策略，实现本基金投资和再投资资产风
险收益的合理配比。

（二）开放期投资策略

开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额
的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期
将保持资产适当的流动性，以应付当时市场条件
下的赎回要求，并降低资产的流动性风险，做好
流动性管理。

业绩比较基准 封闭期起始日公布的三年期定期存款利率（税
后）+0.10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于

货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基
金。

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 浦银安盛普嘉 87 个月定 浦银安盛普嘉 87 个月
开债券 A 定开债券 C

下属分级基金的交易代码 009632 009633

报告期末下属分级基金的份额总额 7,989,998,435.64 份 1,992.18 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2020 年 10 月 1 日 － 2020 年 12 月 31 日 ）

浦银安盛普嘉 87 个月定开债 浦银安盛普嘉 87 个月定
券 A 开债券 C

1．本期已实现收益 74,479,657.70 17.65

2．本期利润 74,479,657.70 17.65

3．加权平均基金份额本期利润 0.0093 0.0089

4．期末基金资产净值 8,037,703,731.55 2,002.38

5．期末基金份额净值 1.0060 1.0051

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊 余成本法核算，所以，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

浦银安盛普嘉 87 个月定开债券 A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.93% 0.01% 0.72% 0.01% 0.21% 0.00%
月

过去六个 1.78% 0.01% 1.44% 0.01% 0.34% 0.00%
月
自基金合

同生效起 1.80% 0.01% 1.50% 0.01% 0.30% 0.00%
至今

浦银安盛普嘉 87 个月定开债券 C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.90% 0.01% 0.72% 0.01% 0.……