公告日期：2021-07-13

东方红优质甄选一年持有期混合型证券投
资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 7 月 13 日

1 公告基本信息

基金名称 东方红优质甄选一年持有期混合型证券
投资基金

基金简称 东方红优质甄选一年持有混合

基金主代码 009725

基金合同生效日 2020 年 7 月 23 日

基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《东方红优质甄选一年持有期混合
型证券投资基金基金合同》（以下简称
“《基金合同》”）、《东方红优质甄选一年
持有期混合型证券投资基金招募说明书》
（以下简称“《招募说明书》”）

收益分配基准日 2021 年 6 月 30 日

有关年度分红次数的说明 2021 年度第二次分红

基准日基金份额净值 1.0475

截止基准日基金的相关 （单位：人民币元）

指标 基准日基金可供分配利 46,446,328.48

润（单位：人民币元）

本次基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.2100

注：本基金收益分配应遵循下列原则：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，若每季度末每 10份基金份额可供分配利润金额大于等于 0.01 元，则本基金进行收益分配，收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 60%，具体分配方案以公告为准。本基金每年收益分配次数最多为12 次。若《基金合同》生效不满 3 个月则可不进行收益分配；（2）在本基金认购份额的锁定持有期内，收益分配方式仅现金分红一种方式；在本基金认购份额的锁定持有期结束后，收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资，若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；（4）本基金的每份基金份额享有同等分配权；（5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 7 月 15 日

除息日 2021 年 7 月 15 日

现金红利发放日 2021 年 7 月 19 日

分红对象 本次收益分配对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的
本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 本基金本次收益分配方式仅现金分红一种方式。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。