兴业稳泰66个月定期开放债券型证券投资基金
2020年第4季度报告

2020年12月31日

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期:2021年01月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2020年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴业稳泰66个月定开债券

基金主代码 009732

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年07月17日

报告期末基金份额总额 7,900,342,828.27份

本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，
投资目标 投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩
余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的
稳健增值。

本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争
基金资产在开放前可完全变现，本基金在封闭
期内采用买入并持有到期投资策略，所投金融
资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，
投资策略 所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭运
作期到期日。本基金投资含回售权的债券时，
应在投资该债券前，确定行使回售权或持有至
到期的时间；债券到期日晚于封闭运作期到期
日的，基金管理人应当行使回售权而不得持有
至到期日。

业绩比较基准 每个封闭期的业绩比较基准为该封闭期起始日

的三年期定存利率（税后）+1%

本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益
风险收益特征 高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型
基金。

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020年10月01日 - 2020年12月31日）

1.本期已实现收益 68,847,538.16

2.本期利润 68,847,538.16

3.加权平均基金份额本期利润 0.0087

4.期末基金资产净值 7,939,817,026.89

5.期末基金份额净值 1.0050

住：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比 业绩比

净值增 净值增 较基准 较基准

阶段 长率① 长率标 收益率 收益率 ①-③ ②-④
准差② ③ 标准差

④

过去三个月 0.87% 0.01% 0.95% 0.01% -0.08% 0.00%

自基金合同生效起至 1.50% 0.01% 1.74% 0.01% -0.24% 0.00%
今
注：本基金的业绩比较基准为：三年期定存利率（税后）+1%。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1、本基金基金合同于2020年7月17日生效，截至本报告期末本基金基金合同生效未满一年
2、根据本基金基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截止本报告期末本基金仍处于建仓期。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证

金经理期限 券

姓名 职务 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

中国籍，博士学位，具有
证券投资基金从业资格。2
唐丁 基金经理 2020- - 9 011年3月至2013年4月在
祥 07-17 年 光大证券股份有限公司研
究所担任债券分析师，内
容涉及宏观利率、专题研

究等；2013年4月至2013
年8月在申万菱信基金管
理有限公司从事宏观和债
……