公告日期：2024-12-13

国金国鑫灵活配置混合型发起式证券
投资基金分红公告

公告送出日期：2024年12月13日

1.公告基本信息

基金名称 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金

基金简称 国金国鑫发起

基金主代码 762001

基金合同生效日 2012年8月28日

基金管理人名称 国金基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息

公告依据 披露管理办法》《国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金基

金合同》《国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明

书（更新）》等

收益分配基准日 2024年12月10日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

各基金份额类别的简称 国金国鑫发起A 国金国鑫发起C

各基金份额类别的交易代码 762001 009762

基准日基金份额净值 （单位：人 1.2414 1.2285

民币元）

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润 （单 37,528,814.65 2,575,550.68

准日的相关指标 位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额（单 3,752,881.47 257,555.07

位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 1.900 1.900

注：根据《国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月16日

除息日 2024年12月16日

现金红利发放日 2024年12月17日

分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其红利将按2024年12月16日除息后的基金份额净

值折算成基金份额，并于2024年12月18日起可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税［2002］128号《关于开放式证券投资基金

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