富兰克林国海港股通远见价值混合型证券投资基金
2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国富港股通远见价值混合

基金主代码 009846

交易代码 009846

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 8 月 18 日

报告期末基金份额总额 1,514,831,947.77 份

本基金主要投资于质地优良的港股通标的股票，在严
投资目标 控组合风险及考虑流动性的前提下，追求超越业绩比
较基准的投资回报，力争基金资产的持续稳健增值。

本基金根据精选的各类证券的风险收益特征的相对
变化，适度调整基金资产在股票、债券及现金等类别
资产间的分配比例。

在港股通标的股票投资上，本基金主要投资于质地优
良的港股通标的股票。在港股通投资标的的筛选上，
通过“自下而上”的研究方法，精选基本面良好、相
对 A 股市场估值合理、具备优质成长性、注重现金
分红的股票进行投资；

投资策略 在 A 股投资上，本基金选用长期有效且稳定的基本面
选股指标对个股进行筛选，再进一步研究分析加以精
选，以选择质地优良、盈利能力突出、增长稳定持续
的个股构建投资组合；

在债券投资上， 本基金通过对国内外宏观经济态势、
利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因
素进行综合分析，构建和调整固定收益证券投资组
合，力求获得稳健的投资收益。

本基金也可进行资产支持证券、金融衍生品及存托凭
证投资。

业绩比较基准 恒生指数收益率×70%＋沪深 300 指数收益率×10%+
银行活期存款利率（税后）×20%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低
风险收益特征 于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属
于中风险收益特征的证券投资基金。

基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2020 年 10 月 1 日 － 2020 年 12 月 31 日 ）

1.本期已实现收益 23,530,214.81

2.本期利润 122,391,483.23

3.加权平均基金份额本期利润 0.0990

4.期末基金资产净值 1,626,699,134.92

5.期末基金份额净值 1.0738

注：
1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
④

过去三个月 9.26% 1.12% 12.53% 0.76% -3.27% 0.36%

自基金合同 7.38% 1.00% 6.12% 0.76% 1.26% 0.24%
生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金的基金合同生效日为 2020 年 8 月 18 日。本基金建仓期为 6 个月，截至报告期末基金
尚未完成建仓。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

公司 QDII

投 资 总 徐成先生，CFA，朴茨
监，国富 茅斯大学（英国）金
亚洲机会 融决策分析硕士。历
股 票 ……