公告日期：2021-07-06

安信稳健聚申一年持有期混合型证券

投资基金2021年第二次分红公告

公告送出日期：2021年7月6日

1. 公告基本信息

基金名称 安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 安信稳健聚申一年持有混合

基金主代码 009849

基金合同生效日 2020年9月30日

基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投

资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披

公告依据 露 管 理办 法 》等 法律 法 规及《安 信稳 健 聚 申一 年持有期

混合型证券投资基金基金合同》、《安信稳健聚申一年持

有期混合型证券投资基金招募说明书》及相关公告。

收益分配基准日 2021年6月30日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年第二次分红

下属分级基金的基金简称 安信稳健聚申一年持有混 安信稳健聚申一年持有混合

合A C

下属分级基金的交易代码 009849 010661

基准日下属分级基金份额净值 1.0582 1.0661

截止基准日下属分级基金的相关 （单位：元）

指标 基准日下属分级基金可供分配 22,126,543.13 54,467.35

利润（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.212 0.214

注：1、根据安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金（以下简称
“本基金” ）发行文件规定，在符合有关基金分红条件下，本基金每年分红2
次，分别以6月末和12月末最后一个交易日为收益分配基准日。 本基金每次
收益分配比例不高于该次可分配利润的50%。

2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配
基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面
值。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年7月7日

除息日 2021年7月7日

现金红利发放日 2021年7月8日

分红对象 ……
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