公告日期：2025-07-03

安信稳健聚申一年持有期混合型
证券投资基金2025年第一次分红公告

公告送出日期：2025年7月3日

1. 公告基本信息

基金名称 安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 安信稳健聚申一年持有混合

基金主代码 009849

基金合同生效日 2020年9月30日

基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管

公告依据 理办法》等法律法规及《安信稳健聚申一年持有期混合型

证券投资基金基金合同》、《安信稳健聚申一年持有期混合

型证券投资基金招募说明书》及相关公告。

收益分配基准日 2025年6月30日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年第一次分红

下属分级基金的基金简称 安信稳健聚申一年持有混 安信稳健聚申一年持有混合

合A C

下属分级基金的交易代码 009849 010661

基准日下属分级基金份额净值 1.2301 1.2138

截止基准日下属分级基金的相关 （单位：人民币元）

指标 基准日下属分级基金可供分配 54,449,727.27 6,244,479.06

利润（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.220 0.220

注：根据安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）基
金合同规定，在符合有关基金分红条件下，本基金每年分红2次，分别以6月末和12
月末最后一个交易日为收益分配基准日。本基金每次收益分配比例不高于该次可分
配利润的50%。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年7月4日

除息日 2025年7月4日

现金红利发放日 2025年7月7日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资的投资者，其红利将按2025年7月4日除息后的基金份额净……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。