公告日期：2024-12-25

博时睿祥 15 个月定期开放混合型证券投
资基金清算报告

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告出具日期：二〇二四年十一月二十八日

报告公告日期：二〇二四年十二月二十五日

目录

1、重要提示......1

1.1 重要提示......1

2、基金概况......2

2.1 基金基本情况......2

2.2 基金产品说明......2

3、基金运作情况说明......3
4、财务报告......4

4.1 资产负债表（已经审计）......4

4.2 清算损益表......4

4.3 报表附注......5

5、清算情况......8

5.1 资产负债清算情况......9

5.2 截至本次清算期结束日的剩余财产情况及剩余财产分配安排...... 10

6、备查文件目录......11

6.1 备查文件目录......11

6.2 存放地点...... 11

6.3 查阅方式...... 11

1、重要提示

1.1 重要提示

博时睿祥 15 个月定期开放混合型证券投资基金经中国证券监督管理委员会证监许可
[2020]2088 号《关于准予博时睿祥 15 个月定期开放混合型证券投资基金注册的批复》核准，由博时基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时睿祥 15 个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型、定期开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 244,878,451.96 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2020)第 0820 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《博时睿祥 15 个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》于 2020
年 12 月 14 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 244,919,263.56 份基金份额，其
中认购资金利息折合 40,811.60 份基金份额。本基金的基金管理人为博时基金管理有限公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。

根据《基金合同》“第五部分 基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数
量和资产规模”约定：

“基金合同生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续五十个工作日出现前述情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，而无需召开基金份额持有人大会。

基金合同生效后，若登记机构完成每个开放期最后一个开放日的申购、赎回业务申请确认时，本基金的基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元，基金管理人在履行相关监管报告和信息披露程序后终止基金合同而无需召开基金份额持有人大会。本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算。”

本基金最近一个开放期为 2024 年 10 月 28 日至 2024 年 11 月 22 日。截至本次开放期最
后一个开放日的申购、赎回业务申请确认日（即 2024 年 11 月 25 日），本基金资产净值低
于五千万，已触发基金合同终止条款，基金管理人将终止《基金合同》并按照《基金合同》的约定履行基金财产清算程序，无需召开基金份额持有人大会进行表决。

本基金的最后运作日为 2024 年 11 月 25 日，自 2024 年 11 月 26 日起，本基金进入清算
程序，由本基金管理人博时基金管理有限公司、基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司、
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

2、基金概况

2.1 基金基本情况

基金简称 博时睿祥 15 个月定开混合

基金全称 博时睿祥 15 个月定期开放混合型证券投资基金

基金主代码 010194

基金运作方式 契约型基金、本基金以定期开放的方式运作。

基金合同生效日 2020 年 12 月 14 日

报告期末（ 2024 年 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。