海富通消费核心资产混合型证券投资基金开放日常申购、
赎回、转换、定期定额投资业务公告

公告送出日期：2021年1月26日

1 公告基本信息

基金名称 海富通消费核心资产混合型证券投资基金

基金简称 海富通消费核心混合

基金主代码 010220

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2020年11月4日

基金管理人名称 海富通基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 海富通基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

公告依据 法》 等法律法规以及 《海富通消费核心资产混合型证券投资基金基金合

同》、《海富通消费核心资产混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定

申购起始日 2021年2月3日

赎回起始日 2021年2月3日

转换转入起始日 2021年2月3日

转换转出起始日 2021年2月3日

定期定额投资起始日 2021年2月3日

下属分级基金的基金简称 海富通消费核心混合A 海富通消费核心混合C

下属分级基金的交易代码 010220 010221

该分级基金是否开放申购、赎回、转换、定 是 是

期定额投资

2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

本基金为投资者办理申购、赎回、转换、定期定额投资业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券
交易所同时正常交易的工作日。 在开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正
常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停
申购、赎回、转换、定期定额投资业务时除外。 由于各销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体交
易时间应以各销售机构具体规定的时间为准。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

本基金单笔申购的最低金额为10元，销售机构在此最低金额基础之上另有约定的，从其约定。 直销
柜台单个账户首次申购的最低金额为人民币50,000元（含申购费），追加申购的最低金额为单笔人民
币10,000元（含申购费）。 基金管理人可根据市场情况，调整本基金申购的最低金额。

3.2 申购费率

申购费用由投资人承担，不列入基金资产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

3.2.1 前端收费

本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，不列入基金资产，主要用于基
金的市场推广、销售、登记等各项费用。本基金C类基金份额不收取申购费用。 本基金A类基金份额的申
购费率如下：

A类基金份额

申购金额（M） 申购费率

M≥500万元 按笔收取，1000元/笔

200万元≤M＜500万元 0.80%

100万元≤M＜200万元 1.20%

M＜100万元 1.50%

C类基金份额

申购费率为0

注：申购费率按照申购金额逐级递减，登记机构根据单笔申购的实际确认金额确定每笔申购所适
用的费率并分别计算。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人可赎回全部或部分基金份额，基金份额持有人在销售机构赎回时，单笔赎回申请
不得低于10份基金份额；基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不
足10份的，在赎回时需一次全部赎回。

本基金基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为10份。 基金份额持有人因赎回、转换等原
因导致其单个基金账户内剩余的基金份额低于10份时，登记系统可对该剩余的基金份额自动进行全部
赎回处理。

4.2 赎回费率

持有基金份额期限（Y） A类基金份额赎回费率 C类基金份额赎回费率

Y〈7日 1.50% 1.50%

7日 ≤ Y〈30日 0.75% 0.50%

30日 ≤ Y〈180日 0.50% 0.00%

Y ≥ 180日 0.00% 0.00%

注：赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 对
持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费，100%归入基金资产；对持续持有期超过30日（含30日）
但少于90日的投资人收取的赎回费，75%归入基金资产；对持续持有期超过90日（含90日）但少于180
日的投资人收取的赎回费，50%归入基金资产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

5日常转换业务

5.1 转换费率

1、基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成，具体收取
情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。 基金转换费用由基金份额持
有人承担。

（1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。 转出基金金额
所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费
差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的，补差费为零。

（2）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

2、基金转换的计算公式

A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E

F=B×C×D

J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H

其中，

A 为转入的基金份额数量；

B 为转出的基金份额数量；

C 为转换当日转出基金份额净值；

D 为转出基金份额的赎回费率；

E 为转换当日转入基金份额净值；

F 为转出基金份额的赎回费；

G为转出基金份额对应的未支付收益，若转出基金为非货币市场基金的，则G＝0；

H 为申购补差费率，当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时，则H=0；

J 为申购补差费。

本基金转出金额以四舍五入的方式保留至小数……