平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)2020年第4季度报告 
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平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：平安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 01 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 平安鼎弘混合(LOF)
场内简称 平安鼎弘
基金主代码 167003
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2017 年 4 月 26 日
报告期末基金份额总额 65,703,376.10 份
投资目标 本基金转为上市开放式基金（LOF）后，通过合理配置大
类资产和精选投资标的，在严格控制下行风险和保持资
产流动性的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金转为上市开放式基金（LOF）后，在积极把握宏观
经济周期、证券市场变化以及证券市场参与各方行为逻
辑的基础上，深入挖掘可能对行业或公司的当前或未来
价值产生重大影响的事件，将事件性因素作为投资的主
线，形成以事件驱动为核心的投资策略。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*80%
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高
于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 平安鼎弘混合(LOF)A 平安鼎弘混合 C 平安鼎弘混合 D
下属分级基金的交易代码 167003 010228 010229
报告期末下属分级基金的份额总额 65,702,897.33 份 147.42 份 331.35 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 报告期（2020 年 10 月 27 日-2020 年
月 31 日） 12 月 31 日）
平安鼎弘混合(LOF)A 平安鼎弘混合 C 平安鼎弘混合 D
1.本期已实现收益 -1,229,412.29 -2.96 -3.16
2.本期利润 1,388,408.74 3.02 7.24
3.加权平均基金份 0.0206 0.0205 0.0398
额本期利润
4.期末基金资产净 72,651,783.46 163.02 366.43
值
5.期末基金份额净 1.1058 1.1058 1.1059
值
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
平安鼎弘混合(LOF)A
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③
④
过去三个月 1.92% 0.36% 3.63% 0.20% -1.71% 0.16%
过去六个月 1.95% 0.41% 5.32% 0.26% -3.37% 0.15%
过去一年 2.67% 0.44% 7.86% 0.27% -5.19% 0.17%
过去三年 6.27% 0.33% 20.28% 0.26% -14.01% 0.07%
自基金合同
8.35% 0.30% 24.95% 0.24% -16.60% 0.06%
生效起至今
平安鼎弘混合 C
净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准
阶段 净值增长率① ①－③ ②－④
准差② 收益率③ 收益率标准差
④
自基金合同
1.89% 0.31% 2.74% 0.20% -0.85% 0.11%
生效起至今
平安鼎弘混合 D
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③
④
自基金合同
1.90% 0.31% 2.74% 0.20% -0.84% 0.11%
生效……
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人：平安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 01 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 平安鼎弘混合(LOF)
场内简称 平安鼎弘
基金主代码 167003
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2017 年 4 月 26 日
报告期末基金份额总额 65,703,376.10 份
投资目标 本基金转为上市开放式基金（LOF）后，通过合理配置大
类资产和精选投资标的，在严格控制下行风险和保持资
产流动性的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金转为上市开放式基金（LOF）后，在积极把握宏观
经济周期、证券市场变化以及证券市场参与各方行为逻
辑的基础上，深入挖掘可能对行业或公司的当前或未来
价值产生重大影响的事件，将事件性因素作为投资的主
线，形成以事件驱动为核心的投资策略。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*80%
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高
于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 平安鼎弘混合(LOF)A 平安鼎弘混合 C 平安鼎弘混合 D
下属分级基金的交易代码 167003 010228 010229
报告期末下属分级基金的份额总额 65,702,897.33 份 147.42 份 331.35 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 报告期（2020 年 10 月 27 日-2020 年
月 31 日） 12 月 31 日）
平安鼎弘混合(LOF)A 平安鼎弘混合 C 平安鼎弘混合 D
1.本期已实现收益 -1,229,412.29 -2.96 -3.16
2.本期利润 1,388,408.74 3.02 7.24
3.加权平均基金份 0.0206 0.0205 0.0398
额本期利润
4.期末基金资产净 72,651,783.46 163.02 366.43
值
5.期末基金份额净 1.1058 1.1058 1.1059
值
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
平安鼎弘混合(LOF)A
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③
④
过去三个月 1.92% 0.36% 3.63% 0.20% -1.71% 0.16%
过去六个月 1.95% 0.41% 5.32% 0.26% -3.37% 0.15%
过去一年 2.67% 0.44% 7.86% 0.27% -5.19% 0.17%
过去三年 6.27% 0.33% 20.28% 0.26% -14.01% 0.07%
自基金合同
8.35% 0.30% 24.95% 0.24% -16.60% 0.06%
生效起至今
平安鼎弘混合 C
净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准
阶段 净值增长率① ①－③ ②－④
准差② 收益率③ 收益率标准差
④
自基金合同
1.89% 0.31% 2.74% 0.20% -0.85% 0.11%
生效起至今
平安鼎弘混合 D
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③
④
自基金合同
1.90% 0.31% 2.74% 0.20% -0.84% 0.11%
生效……
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