申万菱信收益宝货币市场基金 2020 年第 4 季度报告

申万菱信收益宝货币市场基金

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：申万菱信基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年一月二十二日

申万菱信收益宝货币市场基金 2020 年第 4 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 申万菱信收益宝货币

基金主代码 310338

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006 年 7 月 7 日

报告期末基金份额总额 14,240,223,974.59 份

投资目标 在力保基金资产安全和高流动性的基础上，追求稳定的高于业绩基
准的回报。

投资策略 本基金基于市场价值分析，平衡投资组合的流动性和收益性，以价
值研究为导向，利用基本分析和数量化分析方法，通过对短期金融
工具的积极投资，在控制风险和保证流动性的基础上，追求稳定的
当期收益。

业绩比较基准 银行活期存款利率（税后）

申万菱信收益宝货币市场基金 2020 年第 4 季度报告

风险收益特征 低风险、高流动性和持续稳定收益。

基金管理人 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 申万菱信收益宝货 申万菱信收益宝货
申万菱信收益宝货币 B

称 币 A 币 E

下属分级基金的交易代 310338 310339 010325

码

报告期末下属分级基金 736,119,090.37 份 13,361,250,897.31 份 142,853,986.91 份
的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日)

主要财务指标

申万菱信收益宝货币 A 申万菱信收益宝货币 B 申万菱信收益宝货币 E

1.本期已实现收益 4,480,323.21 76,405,701.26 897,776.31

2.本期利润 4,480,323.21 76,405,701.26 897,776.31

3.期末基金资产净值 736,119,090.37 13,361,250,897.31 142,853,986.91

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收

益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，
由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收

益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、申万菱信收益宝货币 A:

净值收益 净值收益 业绩比较 业绩比较基

阶段 ①-③ ②-④

率① 率标准差 基准收益 准收益率标

申万菱信收益宝货币市场基金 2020 年第 4 季度报告

② 率③ 准差④

过去三个月 0.4970% 0.0009% 0.0882% 0.0000% 0.4088% 0.0009%

过去六个月 0.8903% 0.0011% 0.1764% 0.0000% 0.7139% 0.0011%

过去一年 1.7548% 0.0013% 0.3510% 0.0000% 1.4038% 0.0013%

过去三年 7.1406% 0.0021% 1.0547% 0.0000% 6.0859% 0.0021%

过去五年 13.6115% 0.0024% 1.7633% 0.0000% 11.8482% 0.0024%

自基金合同 47.2822% 0.0050% 12.9425% 0.0027% 34.3397% 0.0023%
生效起至今
注：本基金收益分配方式是“按日分配收益，按月结转份额”。
2、申万菱信收益宝货币 B：

净值收益 业绩比较 业绩比较基

净值收益

阶段 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
率①

② 率③ 准差④

过去三个月 0.5578% 0.0009% 0.0882% 0.0000% 0.4696% 0.0009%

过去六个月 1.0121% 0.0011% 0.1764% 0.0000% 0.8357% 0.0011%

过去一年 1.9986% 0.0013% 0.3510% 0.0000% 1.6476% 0.0013%

过去三年 7.9181% 0.0021% 1.0547% 0.0000% 6.8634% 0.0021%

过去五年 14.9868% 0.0024% 1.7643% 0.0000% 13.2225% 0.0024%

自份额级别 29.1433% 0.0040% 2.8159% 0.0000% 26.3274% 0.0040%
新增至今
注：本基金收益分配方式是“按日分配收益，按月结转份额”。
3、申万菱信收益宝货币 E：

净值收益 业绩比较 业绩比较基

净值收益

阶段 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
率①

② 率③ 准差④

过去三个月 0.5476% 0.0009% 0.0882% 0.0000% 0.4594% 0.0009%

自份额级别 ……