公告日期：2021-03-13

上投摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换

及定期定额投资业务公告

公告送出日期： 2021 年 3 月 13 日

1.公告基本信息

基金名称 上投摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金

基金简称 上投摩根安享回报一年持有期债券

基金主代码 010475

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 2 月 8 日

基金管理人名称 上投摩根基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 上投摩根基金管理有限公司

公告依据 上投摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金基金合同、上投
摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金招募说明书及相关法
律法规等

申购起始日 2021 年 3 月 16 日

赎回起始日 2022 年 2 月 8 日

转换转入起始日 2021 年 3 月 16 日

转换转出起始日 2022 年 2 月 8 日

定期定额投资起始日 2021 年 3 月 16 日

2.日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证

券交易所以及相关期货交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国

证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在

招募说明书或相关公告中载明。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其

他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日

前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

对于每份基金份额，基金份额持有人仅可在该份额最短持有期限届满后的下一个工作日申请赎回及转换转出业务。基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为 1 年，最短持有期限内基金份额持有人不可办理赎回及转换转出业务。每份基金份额的最短持有期限结束日的下一工作日（含该日）起，基金份额持有人可办理赎回及转换转出业务。对于认购的基金份额而言，最短持有期限指自基金合同生效之日起（含基金合同生效之日）至 1 年后的年度对日的前一日（含该日）的期间；对于申购（包括定期定额投资）及转换转入的基金份额而言，最短持有期限指自该笔申购（包括定期定额投资）或转换转入份额确认日（含该日，
通常 T 日提交的有效申购申请于 T+1 日确认）至 1 年后的年度对日的前一日（含该日）的
期间。

基金管理人自2021年3月16日起开始办理上投摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的申购、定期定额投资及转换转入业务。

基金管理人自基金合同生效之日 1 年后的年度对日（含该日）起开始办理赎回及转换转
出业务。本基金的基金合同生效日为 2021 年 2 月 8 日，本基金自 2022 年 2 月 8 日起开始办
理赎回及转换转出业务，如遇节假日顺延至下一工作日办理。
3.日常申购业务
3.1 申购金额限制

本基金开放申购业务的同时调整最低申购金额，具体如下：

首次申购的单笔最低金额为 1 元人民币(含申购费，下同)、追加申购的单笔最低金额为1 元人民币。单笔申购金额不得超过人民币 1000 万元。各代销机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。基金投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定的信息披露媒介上公告。
3.2 申购费率

本基金的申购费按申购金额采用比例费率，投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。基金管理人可以在基金合同约定的范围内……
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