公告日期：2025-06-13

摩根安享回报一年持有期债券型证券投资
基金

清算报告

基金管理人：摩根基金管理（中国）有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年六月十日

报告公告日期：二〇二五年六月十三日

目录

1、重要提示 ...... 3

2、基金概况 ...... 3

2.1 基金基本情况...... 3

2.2 基金产品说明...... 4

3、基金运作情况概述 ...... 5

4、财务会计报告 ...... 6

5、清盘事项说明 ...... 7

5.1 基金基本情况...... 7

5.2 清算原因...... 8

5.3 清算报表编制基础...... 8

6、清算情况 ...... 8

6.1 清算费用...... 8

6.2 资产处置情况...... 8

6.3 负债清偿情况...... 9

6.4 清算期的清算损益情况...... 10

6.5 资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况...... 10

6.6 基金财产清算报告的告知安排...... 11

7、备查文件目录 ...... 11

7.1 备查文件目录...... 11

7.2 存放地点...... 11

7.3 查阅方式...... 11
1、重要提示

摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]2552 号文准予募集注册，
于 2021 年 2 月 8 日成立并正式运作，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。
自 2023 年 4 月 12 日起，本基金名称由“上投摩根安享回报一年持有期债券型证券投资
基金”变更为“摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金”。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）的有关规定，基金合同生效后, 连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，基金合同终止，不需召开基金份
额持有人大会。截至 2025 年 4 月 29 日，本基金已连续 50 个工作日基金资产净值低于
5000 万元，触发上述《基金合同》约定的终止情形，基金合同自动终止，基金管理人将根据相关法律法规、基金合同等规定对本基金进行清算。本基金的最后运作日为 2025 年
4 月 29 日，并于 2025 年 4 月 30 日进入基金财产清算程序。

本基金从 2025 年 4 月 30 日起进入清算期，由基金管理人摩根基金管理（中国）有
限公司、基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和上海源泰律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见。
2、基金概况
2.1 基金基本情况

基金名称 摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金

基金简称 摩根安享回报一年持有期债券

基金主代码 010475

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年2月8日

基金管理人名称 摩根基金管理（中国）有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

基金最后运作日（2025年4月29

39,353,013.03

日）基金份额总额

下属分级基金的基金简称 摩根安享回报一年持有 摩根安享回报一年持有
期债券A 期债券C

下属分级基金的交易代码 010475 ……
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