公告日期：2021-02-06

华安添利 6 个月持有期债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 2 月 6 日

1.公告基本信息

基金名称 华安添利 6 个月持有期债券型证券投资基金

基金简称 华安添利 6 个月债券

基金主代码 010619

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 2 月 5 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》以及《华安添利 6 个月持有期债券型
证券投资基金基金合同》、《华安添利 6 个月持有期债券型
证券投资基金招募说明书》

下属基金份额的基金简称 华安添利 6 个月债券 A 华安添利 6 个月债券 C

下属基金份额的交易代码 010619 010620

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2020]2791 号
文

基金募集期间 自 2021 年 1 月 27 日
至 2021 年 2 月 2 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务
所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 2 月 4 日

募集有效认购总户数（单位：户） 66,651

份额类别 华安添利 6 个月债 华安添利 6 个月债 合计

券 A 券 C

募集期间净认购金额 8,816,237,512.49 2,735,033,072.17 11,551,270,584.66
（单位：元）

认购资金在募集期间 14,026.69 5,212.08 19,238.77
产生的利息（单位：元）

募 集 份 额 有效认 8,816,237,512.49 2,735,033,072.17 11,551,270,584.66
（ 单 位 ： 购份额

份 ） 利息结 14,026.69 5,212.08 19,238.77
转的份

额

合计 8,816,251,539.18 2,735,038,284.25 11,551,289,823.43

认购的 - - -
基金份

额 （单

其中：募集 位 ：
期间基金管 份 ）

理人运用固 占基金 - - -
有资金认购 总份额
本基金情况 比例

其他需 - - -
……
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