公告日期：2021-06-29

中欧基金管理有限公司
关于旗下部分基金修改基金合同和托管协议的公告
根据《中华人民共和国证券法》 、 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 、 《存
托凭证发行与交易管理办法（试行）》等法律法规的规定及各基金基金合同的约定，经与各
基金托管人协商一致，并向中国证监会备案，中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）
对旗下 5 只公募基金参与存托凭证投资修改基金合同、 托管协议等法律文件，包括明确投资
范围包含存托凭证、增加存托凭证的投资策略、投资比例限制、估值方法等，并在基金招募
说明书（更新）、产品资料概要（更新） 中增加投资存托凭证的风险揭示。本次修改对基金
份额持有人利益无实质性不利影响。 现将修改情况公告如下：
一、 本次涉及修改的基金如下表所示：
序号 基金名称
1 中欧嘉选混合型证券投资基金
2 中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金
3 中欧价值成长混合型证券投资基金
4 中欧均衡成长混合型证券投资基金
5 中欧研究精选混合型证券投资基金
二、基金合同、托管协议、 招募说明书（更新） 修改
（一）对“基金的投资”部分的修改
1、 明确“投资范围”中“股票”包含存托凭证。以中欧匠心两年持有期混合型证券投
资基金为例，将“投资范围” 修改为：
“本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
括中小板、创业板、 存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、港股通标的股
票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换
债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券（含超
短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金、衍生工具（包
括权证、股指期货、股票期权、国债期货等）以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金
融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。
……”
2、 在基金的投资策略部分增加存托凭证投资策略描述如下：
“对于存托凭证的投资，本基金将依照境内上市交易的股票，通过定性分析和定量分析
相结合的方式，精选优质上市公司；并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治
理结构等方面的差异而或有的负面影响。 ”
3、 在“投资限制”中增加存托凭证投资限制描述如下：
“本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的
股票合并计算；”
（二）在“基金资产估值”部分的“估值方法”中增加存托凭证估值方法描述如下：
“本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。 ”
（三） 托管协议涉及上述内容的条款已一并调整。
（四）在基金招募说明书（更新）的“重要提示”和“风险揭示”部分增加投资存托凭
证的风险揭示如下：
“本基金的投资范围包括存托凭证，存托凭证是由存托人签发、以境外证券为基础在中
国境内发行，代表境外基础证券权益。存托凭证持有人实际享有的权益与境外基础证券持有
人的权益虽然基本相当，但并不能等同于直接持有境外基础证券。投资于存托凭证可能会面
临由于境内外市场上市交易规则、上市公司治理结构、股东权利等差异带来的相关成本和投
资风险。在交易和持有存托凭证过程中需要承担的义务及可能受到的限制，应当关注证券交
易普遍具有的宏观经济风险、政策风险、市场风险、不可抗力风险等。 ”
（五） 产品资料概要（更新） 涉及上述内容的条款将一并调整。
本次修改对基金原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据基金合同的规定无
需召开基金份额持有人大会。 本基金管理人已就修改内容履行了规定的程序，符合相关法律
法规及基金合同的规定。 上述修改自本公告发布之日起生效。
本公司于本公告日在公司网站（ www.zofund.com）和中国证监会电子披露网站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund） 同时公布修改后上述基金的基金合同、托管协议， 招募
说明书（更新） 及产品资料概要（更新） 将在法规规定时间内更新。
投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com），或拨打客户服务电
话 400-700-9700、 021-68609700 咨询相关信息。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2021 年 6 月 29 日

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