公告日期：2021-02-09

中泰兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告
送出日期： 2021 年 02 月 09 日
1 公告基本信息
基金名称 中泰兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金
基金简称 中泰兴诚价值一年持有混合
基金主代码 010728
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年02月08日
基金管理人名称 中泰证券（上海） 资产管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券
投资基金运作管理办法》 等法律法规以及《中泰兴诚价
值一年持有期混合型证券投资基金基金合同》 、 《中泰
兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》
等
下属分级基金的基金简称 中泰兴诚价值一年持
有混合A
中泰兴诚价值一年持有混合C
下属分级基金的交易代码 010728 010729
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监
会核准的文号
证监许可[2020]2979号
基金募集期间 自2021年01月25日至2021年02月04日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专
户的日期
2021年02月08日
募集有效认购总户数（单
位： 户）
16,146

份额级别 中泰兴诚价值一年
持有混合A
中泰兴诚价值一
年持有混合C
合计
募集期间净认购金额（单
位： 人民币元 ）
513,363,934.10 137,270,724.34 650,634,658.44
认购资金在募集期间产生
的利息（单位： 人民币元 ）
86,785.75 20,007.00 106,792.75
募集份额（单
位： 份 ）
有效认购
份额
513,363,934.10 137,270,724.34 650,634,658.44
利息结转
的份额
86,785.75 20,007.00 106,792.75
合计 513,450,719.85 137,290,731.34 650,741,451.19
其中： 募集期
间基金管理
人运用固有
资金认购本
基金情况
认购的基
金份额（单
位： 份 ）
- - -
占基金总
份额比例
- - -
其他需要
说明的事
项
- - -
其中： 募集期
间基金管理
人的从业人
员认购本基
金情况
认购的基
金份额（单
位： 份 ）
1,929,534.00 1,010.26 1,930,544.26
占基金总
份额比例
0.3758% 0.0007% 0.2967%
募集期限届满基金是否符
合法律法规规定的办理基
金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备
案手续获得书面确认的日
期
2021年02月08日
注： 1、 本基金管理人的高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总
量的数量区间为10万份至50万份（含） ， 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量
区间为50万份至100万份（含） ；
2、 本次基金募集期间所发生的信息披露费、 律师费和会计师费等费用由基金管理人承
担， 不另从基金资产支付。
3 其他需要提示的事项
（ 1） 基金份额持有人可以在基金合同生效之日起2个工作日后到销售机构查询交易
确认情况， 也可以通过本基金管理人的网站（ www.ztzqzg.com） 或者拨打本基金管理人
客户服务电话400-821-0808查询交易确认情况。
（ 2） 本基金自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购； 本基金认购份额最
短持有期限到期后， 管理人开始办理赎回。 办理申购、 赎回业务的具体时间由本基金管
理人于申购、 赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规
定在规定媒介上公告。
风险提示：
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利， 也不保证最低收益。 投资有风险， 基金的过往业绩并不预示其未来表现， 基
金管理人管理的各只基金的业绩不构成对基金管理人管理的其他基金业绩表现的保证。
投资者投资基金时应认真阅读相关基金的基金合同、 招募说明书等法律文件。 基金管理
人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则， 请投资者根据自身的风险承受能力选择适合
自己的基金产品。
特此公告。
中泰证券（ 上海）……
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