公告日期：2021-12-14

南方消费升级混合型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要（更新）
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南方消费升级混合型证券投资基金（A 类份额）基金产品资
料概要（更新）
编制日期： 2021 年 11 月 15 日
送出日期： 2021 年 12 月 14 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 南方消费升级混合
A
基金代码 010887
基金管理人 南方基金管理股份
有限公司
基金托管人 华夏银行股份有限 公司
基金合同生效日 2021 年 1 月 14 日
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式
开放频率 每个开放日
基金经理 萧嘉倩 开始担任本基金基
金经理的日期
2021 年 1 月 14 日
证券从业日期 2011 年 7 月 1 日
其他 《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量
不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人
应当在定期报告中予以披露；《基金合同》生效两年内（含两年后
的年度对日），连续 50 个工作日持有人数量不满 200 人或基金资
产净值低于 5000 万元，基金合同终止，无需召开基金份额持有人
大会。《基金合同》生效两年后，连续 30 个工作日持有人数量不
满 200 人或基金资产净值低于 1 亿元，基金合同终止，无需召开
基金份额持有人大会。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略
详见《南方消费升级混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
投资目标 本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业化行
业深度研究分析，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、
创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证（下
同））、全国中小企业股份转让系统挂牌精选层股票（简称“新三板精选
层股票”）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围
内的香港联合交易所上市的股票（简称“港股通股票”）、债券（包括国
内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司

南方消费升级混合型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要（更新）
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债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机
构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监
会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议
存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、金融衍
生品（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及经中国证监会允许
基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
基金的投资组合比例为：本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的
比例为 60-95%（其中港股通股票最高投资比例不得超过股票资产的
50%，新三板精选层股票最高投资比例不得超过股票资产的 10%），其
中投资于本基金定义的“消费升级”范畴内的证券资产占非现金基金资
产的比例不低于 80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国
债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基
金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中现金不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。
主要投资策略 本基金依托于基金管理人的投资研究平台，紧密跟踪中国产业升级和消
费升级的发展方向，努力挖掘质地优秀、具备长期价值增长潜力的上市
或挂牌公司。股票投资采用定量和定性分析相结合的策略。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率
*10%+上证国债指数收益率*30%
风险收益特征 本基金为混合型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股
票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通股
票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资
风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资
所面临的特别投资风险。本基金可投资新三板精选层股票，会面临新三
板精选层机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有
风险，包括流动性风险、 挂牌公司经营风险、挂牌公司降层风险、……
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