公告日期：2022-01-18

鹏华基金管理有限公司
关于鹏华安润混合型证券投资

基金 2022 年第 1 次分红公告

公告送出日期：2022 年 01 月 18 日

1 公告基本信息

基金名称 鹏华安润混合型证券投资基金

基金简称 鹏华安润混合

基金主代码 011073

基金合同生效日 2020年 12 月 30 日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

公告依据 管理办法》等法律法规有关规定及《鹏华安润 混合 型证 券投 资基 金 基金

合同》、《鹏华安润混合型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2022年 01 月 12 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 鹏华安润混合 A 鹏华安润混合 C

下属分级基金的交易代码 011073 011074

基 准 日 下 属 分 级 基

截 止 基 准 日 金份 额 净 值 （单 位 ： 1.0608 1.0574

下 属 分 级 基 人民币元）

金 的 相 关 指 基 准 日 下 属 分 级 基

标 金 可 供 分 配 利 润 18,842,067.03 1,537,082.48

（单位：人民币元）

本次 下属 分级 基金 分 红 方 案 （单 0.106 0.057

位：元/10 份基金份额）

注：根据《鹏华安润混合型证券投资基金基金合同》的约
定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根
据实际情况进行收益分配。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年 01 月 20 日

除息日 2022年 01 月 20 日

现金红利发放日 2022年 01 月 24 日

分红对象 权益登记日在本基金基金份额登记机构登记在册的本基金份额持有人。

1、选择红利再投资的投资者，其红利将按 2022 年 01 月 20 日 的基 金份

红利再投资相关事项的说明 额净值为计算基准确定再投资份额。2、选择红利再投资方式的投资者所

转换的基金份额将于 2022 年 01 月 21 日 直接计入其基金账户，2022 年

01 月 24 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基 金向 投资 者分 配的 基金

收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本次分红免收分红手续费。2、选择红 利再 投资 方 式的 投资 者，其 红利

所转换投资的基金份额免收申购费用等红利再投资费用。

注：1、权益登记日以 后（含权益登记日）申购（包括转
换转入）的本基金份额不享有本次分红权益，而权益登记
日申请赎回（包括转换转出）的本基金份额享有本次分红
权益。

2、根据相关法律法规和基金合同约定本基金不再符合基
金分红条件的， 本基金管理人可另行刊……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。