公告日期：2022-01-19

东吴行业轮动混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 1 月 19 日

1 公告基本信息

基金名称 东吴行业轮动混合型证券投资基金

基金简称 东吴行业轮动混合

基金主代码 580003

基金合同生效日 2008 年 4 月 23 日

基金管理人名称 东吴基金管理有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》、《东
吴行业轮动混合型证券投资基金基金合同》的
有关约定

收益分配基准日 2021 年 12 月 31 日

下属基金的基金简称 东吴行业轮动混合 A 东吴行业轮动混合 C

下属基金的基金代码 580003 011240

基准日下属基金 1.2783 1.2751

截止收益分 份额净值（单位：元）

配基准日下 基准日下属基金 61,913,110.25 52,765.00

可供分配利润（单位：元）

属分级基金

截止基准日按照基金合同

的相关指标 约定的最低分红比例计算 42,009,802.78 51,480.52

的应分配金额(单位：元)

本次下属基金分红方案（单位：元/10 份基

1.889 2.685

金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度收益的第 1 次分红

注：1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次。基金收 益每年最多分配 12 次,年度收益分配比例不低于已实现收益的 50%。

2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份
额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 1 月 21 日

除息日 2022 年 1 月 21 日

现金红利发放日 2022 年 1 月 25 日

权益登记日在东吴基金管理有限公司登记在册的本基金全体
分红对象 份额持有人。

投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净
红利再投资相关事项的说 值自动转为基金份额进行再投资，选择红利再投资方式的投资
明 人所转换的基金份额将于2022年1月24日直接计入其基金账
户，2022 年 1 月 25 日起可以查询、赎回。

根据有关法规规定,本基金向投资人分配的基金收益,暂免征
税收相关事项的说明

收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

3 其他需要提示的事项

(1) 对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利
方式。

(2) 投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确
认的方……
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