公告日期：2021-06-11

东吴价值成长双动力混合型证券投资基金

招募说明书更新

—东吴基金管理有限公司 2021 年 2 号

基金管理人：东吴基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

目 录

重要提示...... 1

一、绪言...... 2

二、释义...... 3

三、基金管理人......7

四、基金托管人......15

五、相关服务机构......18

六、基金份额的申购与赎回......43

七、与基金管理人管理的其他基金转换...... 51

八、基金的投资......52

九、基金的业绩......62

十、基金财产......64

十一、基金资产估值......65

十二、基金的收益分配......71

十三、基金费用与税收......72

十四、基金的会计与审计......74

十五、基金的信息披露......75

十六、基金的风险揭示......81

十七、基金的终止与清算......84

十八、基金合同的内容摘要......86

十九、基金托管协议的内容摘要...... 98

二十、对基金份额持有人的服务...... 105

二十一、其他应披露事项......106

二十二、招募说明书存放及查阅方式...... 115

二十三、备查文件......116

重要提示

本基金根据 2006 年 8 月 24 日中国证券监督管理委员会《关于同意东吴价值成长双动力
股票型证券投资基金募集的批复》（证监基金字[2006]173 号）的核准，进行募集，本基金
的基金合同于 2006 年 12 月 15 日正式生效。本基金于 2015 年 8 月 7 日起更名为东吴价值成
长双动力混合型证券投资基金。

基金管理人保证《东吴价值成长双动力混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”或“本《招募说明书》”）的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资者投资于本基金时应认真阅读本《招募说明书》。

本次更新招募说明书所载内容截止日为 2021 年 4 月 30 日，有关财务数据和净值表现截
止日为 2021 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）。

一、绪言

本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规定》”）其他有关规定及《东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“本基金合同”或“基金合同”）编写。

本《招募说明书》阐述了东吴价值成长双动力混合型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本《招募说明书》。

本基金管理人承诺本《招募说明书》不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金根据本《招募说明书》所载明资料募集。本《招募说明书》由本基金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人对未在本《招募说明书》中载明的信息，或对本《招募说明书》作出任何解释或者说明。

本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。投资者取得依基金合同所发售的基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资者……
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