公告日期：2021-02-05

嘉实品质回报混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期： 2021 年 2 月 5 日
1 公告基本信息
基金名称 嘉实品质回报混合型证券投资基金
基金简称 嘉实品质回报混合
基金主代码 011248
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 2 月 4 日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实品质回报混合型
证券投资基金基金合同》 、 《嘉实品质回报混合型证券投资
基金招募说明书》
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2020]3628 号
基金募集期间 2021 年 2 月 2 日
验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 2 月 4 日
募集有效认购总户数（单位： 户） 165,270
募集期间净认购金额（单位： 元） 7,910,888,225.15
认购资金在募集期间产生的利息（单位： 元） 1,201.05
募集份额（单位：
份）
有效认购份额 7,910,888,225.15
利息结转的份额 1,201.05
合计 7,910,889,426.20
其中：募集期间基
金管理人运用固
有资金认购本基
金情况
认购的基金份额（单位：
份）
-
占基金总份额比例 -
其他需要说明的事项 -
其中：募集期间基
金管理人的从业
人员认购本基金
认购的基金份额（单位：
份）
927,949.55
占基金总份额比例 0.0117%

情况
其中：募集期间基
金管理人的高级
管理人员、基金投
资和研究部门负
责人认购本基金
情况
认购的基金份额总量的
数量区间
10 万份至 50 万份（含）
其中： 本基金基金
经理认购本基金
情况
认购的基金份额总量的
数量区间
50 万份至 100 万份（含）
募集期限届满基金是否符合法律法规规定
的办理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面
确认的日期
2021 年 2 月 4 日
注：本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基
金资产中支付。
3 其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登
记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也
可以通过本基金管理人的网站（www.jsfund.cn）或客户服务电话400-600-8800查询交易确
认情况。
根据嘉实品质回报混合型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定， 嘉实品质回
报混合型证券投资基金（嘉实品质回报混合基金代码： 011248） 基金合同生效后，基金管
理人在满足监管要求的情况下，根据本基金运作的需要决定本基金开始办理申购、赎回的具
体日期，具体业务办理时间在相关公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管
理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎
回的开始时间。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2021 年 2 月 5 日

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