公告日期：2021-07-09

中银证券优势制造股票型证券投资基金基
金合同生效公告
公告送出日期： 2021 年 7 月 9 日
中银证券优势制造股票型证券投资基金基金合同生效公告
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1. 公告基本信息
基金名称 中银证券优势制造股票型证券投资基金
基金简称 中银证券优势制造股票
基金主代码 011269
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 7 月 8 日
基金管理人名称 中银国际证券股份有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《中银证券优势
制造股票型证券投资基金基金合同》、《中银证券优势制造股票型
证券投资基金招募说明书》 等
下属分级基金的基金简称 中银证券优势制造股票 A 中银证券优势制造股票 C
下属分级基金的交易代码 011269 011270
2. 基金募集情况
基金募集申请获
中国证监会核准
的文号
证监许可【2020】 3629 号
基金募集期间 从 2021 年 5 月 31 日至 2021 年 7 月 2 日为止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基
金托管专户的日
期
2021 年 7 月 6 日
募集有效认购总
户数（单位：户）
5,386
份额级别 中银证券优势制造股票
A
中银证券优势制造股票
C
合计
募集期间净认购
金额（单位：人民
币元）
289,171,178.68 26,879,504.53 316,050,683.21
认购资金在募集
期间产生的利息
（单位：人民币
元）
157,266.86 9,815.09 167,081.95
募 集 份
额 （ 单
位：份）
有 效 认
购份额
289,171,178.68 26,879,504.53 316,050,683.21
利 息 结 157,266.86 9,815.09 167,081.95

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转 的 份
额
合计 289,328,445.54 26,889,319.62 316,217,765.16
其 中 ：
募 集 期
间 基 金
管 理 人
运 用 固
有 资 金
认 购 本
基 金 情
况
认 购 的
基 金 份
额 （ 单
位：份）
0.00 0.00 0.00
占 基 金
总 份 额
比例
0.00% 0.00% 0.00%
其 他 需
要 说 明
的事项
无 无 无
其 中 ：
募 集 期
间 基 金
管 理 人
的 从 业
人 员 认
购 本 基
金情况
认 购 的
基 金 份
额 （ 单
位：份）
5,075,363.90 410,202.95 5,485,566.85
占 基 金
总 份 额
比例
1.75% 1.53% 1.73%
募集期限届满基
金是否符合法律
法规规定的办理
基金备案手续的
条件
是
向中国证监会办
理基金备案手续
获得书面确认的
日期
2021 年 7 月 8 日
注:1、基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间
为【0】，本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 100 万份以上。
2、按照有关法律规定，本基金合同生效前的有关法定信息披露费、会计师费、律师费不从基
金财产中列支。
3. 其他需要提示的事项
自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。基金份额持有人可以在本基金
合同生效后，前往销售机构查询交易确认情况，也可以通过拨打本基金管理人的客服热线
021-61195566/400-620-8888（免长途通话费）选择 6 公募基金业务转人工或登陆公司基金网站
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（www.bocifunds.com）查询交易确认情况。
本基金的申购、赎回自《基金合同》生效之日起不超过 3 个月开始办理，具体业务办理时间
在基金开放日常申购、赎回业务公告中规定。在确定开放申购、赎回时间后，由基金管理人在开
放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介和基金管理人的
基金网站上公告。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉……
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