公告日期：2021-06-03

中泰星宇价值成长一年封闭运作混合型证券投资基金
基金合同生效公告
送出日期： 2021 年 6 月 3 日
1公告基本信息
基金名称 中泰星宇价值成长一年封闭运作混合型证券投资基
金
基金简称 中泰星宇一年封闭混合
基金主代码 012001
基金运作方式 契约型， 本基金基金合同生效后的前一年为封闭运
作期， 封闭运作期自基金合同生效日起至一年后的
年度对日（如该对应日期为非工作日或日历年度中
不存在该对应日期的， 则顺延至下一工作日） 的前
一日（含） 止。 在封闭运作期内， 本基金不办理申
购、 赎回业务， 也不上市交易。
封闭运作期届满后， 本基金转为开放式运作， 基金
名称变更为“中泰星宇价值成长混合型证券投资基
金” ， 可以办理申购、 赎回业务。
基金合同生效日 2021年6月2日
基金管理人名称 中泰证券（上海） 资产管理有限公司
基金托管人名称 上海银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集
证券投资基金运作管理办法》 等法律法规以及《中
泰星宇价值成长一年封闭运作混合型证券投资基金
基金合同》 、 《中泰星宇价值成长一年封闭运作混
合型证券投资基金招募说明书》 等
下属分级基金的基金简称 中泰星宇一年封闭混合A 中泰星宇一年封闭混合C
下属分级基金的交易代码 012001 012002
2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核 证监许可[2021]1048号

准的文号
基金募集期间 自2021年5月17日至2021年5月28日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的
日期
2021年6月1日
募集有效认购总户数（单位：
户）
25,510
份额级别 中泰星宇一年封
闭混合A
中泰星宇一年封
闭混合C
合计
募集期间净认购金额（单位：
人民币元）
1,107,444,418.91 236,945,503.13 1,344,389,922.04
认购资金在募集期间产生的利
息（单位： 人民币元）
257,631.06 54,882.19 312,513.25
募集份额
（单位：
份）
有效认购份额 1,107,444,418.91 236,945,503.13 1,344,389,922.04
利息结转的份额 257,631.06 54,882.19 312,513.25
合计 1,107,702,049.97 237,000,385.32 1,344,702,435.29
其中： 募
集期间基
金管理人
运用固有
资金认购
本基金情
况
认购的基金份额
（单位： 份）
0 0 0
占基金总份额比
例
0 0 0
其他需要说明的
事项
— — —
其中： 募
集期间基
金管理人
的从业人
员认购本
基金情况
认购的基金份额
（单位： 份）
1,648,156.51 1,220.40 1,649,376.91
占基金总份额比
例
0.1488% 0.0005% 0.1227%
募集期限届满基金是否符合法
律法规规定的办理基金备案手
续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手
续获得书面确认的日期
2021 年 6 月 2 日

注： 1、 本基金管理人的高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人持有本基金份
额总量的数量区间为0份， 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份；
2、 本次基金募集期间所发生的信息披露费、 律师费和会计师费等费用由基金管理
人承担， 不另从基金资产支付。
3其他需要提示的事项
（1） 基金份额持有人可以在基金合同生效之日起2个工作日后到销售机构查询交易
确认情况， 也可以通过本基金管理人的网站（www.ztzqzg.com） 或者拨打本基金管理人
客户服务电话400-821-0808查询交易确认情况。
（2） 本基金基金合同生效后的前一年为封闭运作期， 封闭运作期自基金合同生效
日起至一年后的年度对日（如该对应日期为非工作日或日历年度中不存在该对应日期
的， 则顺延至下一工作日） 的前一日（含） 止。 在封闭运作期内， 本基金不办理申购、
赎回业务， 也不上市交易。
封闭运作期届满后， 本基金转为开放式运作， 基金名称变更为“中泰星宇价值成长
混合型证券投资基金” ， 可以办理申购、 赎回业务……
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