公告日期：2021-06-18

惠升优势企业一年持有期灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要

编制日期：2021年06月17日
送出日期：2021年06月18日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 惠升优势企业一 基金代码 012239

年持有期混合

基金管理人 惠升基金管理有 基金托管人 兴业银行股份有限公司

限责任公司

基金合同生效日 上市交易所 暂未上市

- 及上市日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

本基金设置一年持有期。本基金每个开放
日开放申购，但投资者每笔认购/申购/转
运作方式 其他开放式 开放频率 换转入的基金份额需至少持有一年，对于
持有未满一年的基金份额赎回或转换转出
申请，基金管理人将不予确认。

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

孙庆 - 2002年09月16日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

请投资者阅读《招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况。

在严格控制风险的前提下，重点投资于各优势产业和优质公司，力争实现基
投资目标 金资产的持续稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市
的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、
存托凭证）、港股通标的股票、债券（含国债、金融债、央行票据、企业债、公
司债、中期票据、地方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、政府支持
机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券、可转换债券（含可分离交易
可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、
投资范围 债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、
同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为0%—95%，其

中，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%，投资于本基金界定的
优势企业主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%；投资于同业存单的
比例不超过基金资产的20%；在本基金认购份额的持有期内（不含到期日），每
个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持
不低于交易保证金一倍的现金；自本基金认购份额的持有期到期日起（含到期
日），每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，
保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金
……
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