公告日期：2022-01-21

惠升优势企业一年持有期灵活配置混合型证券投资基金
2021年第4季度报告
2021年12月31日
基金管理人:惠升基金管理有限责任公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2022年01月21日
惠升优势企业一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年1月19日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年10月1日起至12月31日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 惠升优势企业一年持有期混合
基金主代码 012239
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年07月06日
报告期末基金份额总额 1,834,210,327.35份
投资目标 在严格控制风险的前提下，重点投资于各优势
产业和优质公司，力争实现基金资产的持续稳
健增值。
投资策略 本基金为混合型证券投资基金，将依据市场情
况调整大类资产配置比例。本基金采用“自上
而下”和“自下而上”相结合的方法进行大类
资产配置。“自上而下”主要为综合分析宏观
经济、国家相关政策、市场面等因素，在投资
比例限制范围内优化大类资产配置；“自下而
上”主要是根据可投资股票的基本面和构成情
况，对自上而下的大类资产配置进行进一步修
正。
业绩比较基准 中证800指数收益率× 55%+中证港股通综合指
数收益率× 10%+中债综合全价指数收益率× 3
5%.

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风险收益特征 本基金属于混合型基金，其长期平均预期风险
收益水平高于债券型基金和货币市场基金，低
于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票，
需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、
市场制度以及交易规则等差异带来的特有风
险。
基金管理人 惠升基金管理有限责任公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021年10月01日 - 2021年12月31日）
1.本期已实现收益 -65,322,943.38
2.本期利润 -47,423,576.51
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0259
4.期末基金资产净值 1,733,644,700.77
5.期末基金份额净值 0.9452
注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长
率①
净值增
长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -2.66% 0.61% 0.67% 0.46% -3.33% 0.15%
自基金合同生
效起至今
-5.48% 0.47% -1.26% 0.60% -4.22% -0.13%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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①本基金合同于2021年7月6日生效。
②根据本基金的基金合同规定，本基金自合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比
例符合本基金合同中投资范围、投资限制的有关约定。
§ 4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基
金经理期限
证 券 从 业 年 限 说明
任职
日期
离任
日期
孙庆 本基金的基金经……
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