公告日期：2021-06-03

兴证全球恒惠 30 天持有期超短债债券型证
券投资基金基金合同生效公告
1. 公告基本信息
基金名称 兴证全球恒惠 30 天持有期超短债债券型证券投资基金
基金简称 兴证全球恒惠 30 天持有超短债
基金主代码 012324
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 06 月 02 日
基金管理人名称 兴证全球基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《兴证全球恒
惠 30 天持有期超短债债券型证券投资基金基金合同》和《兴
证全球恒惠 30 天持有期超短债债券型证券投资基金招募说明
书》等的规定
下属分级基金的基金简称 兴证全球恒惠 30 天持有超短债 A 兴证全球恒惠 30 天持有超短债 C
下属分级基金的交易代码 012324 012325
注:本基金每份基金份额的最短持有期限为 30 天，对于基金份额持有人而言，存在投资本基金
后 30 天内无法赎回的风险。
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证
监会核准的文号
证监许可[2021]1491 号
基金募集期间 从 2021 年 5 月 24 日至 2021 年 5 月 28 日止
验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管
专户的日期
2021 年 06 月 01 日
募集有效认购总户数
（单位：户）
19,022
份额级别 兴证全球恒惠 30 天持
有超短债 A
兴证全球恒惠 30 天持
有超短债 C
合计
募集期间净认购金额
（单位：人民币元）
266,804,818.87 143,380,184.08 410,185,002.95
认购资金在募集期间产
生的利息（单位：人民
币元）
20,233.76 17,627.85 37,861.61
有效认购份
额
266,804,818.87 143,380,184.08 410,185,002.95

募集份额
（单位：
份）
利息结转的
份额
20,233.76 17,627.85 37,861.61
合计 266,825,052.63 143,397,811.93 410,222,864.56
其中：募
集期间基
金管理人
运用固有
资金认购
本基金情
况
认购的基金
份额（单
位：份）
10,000,350.04 - 10,000,350.04
占基金总份
额比例
3.7479% - 2.4378%
其他需要说
明的事项
- - -
其中：募
集期间基
金管理人
的从业人
员认购本
基金情况
认购的基金
份额（单
位：份）
7,498,285.19 1,244,039.56 8,742,324.75
占基金总份
额比例
2.8102% 0.8675% 2.1311%
募集期限届满基金是否
符合法律法规规定的办
理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金
备案手续获得书面确认
的日期
2021 年 06 月 02 日
注：1、本基金的基金合同自获中国证监会书面确认之日起正式生效。
2、按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人
承担。
3、“占基金总份额比例”对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，
比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总数）。
4、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金 A 份额的数量区间
为大于 100 万份，持有本基金 C 份额的数量区间为 0 份；本基金的基金经理持有本基金 A 份
额、C 份额的数量区间均为 0 份。
3. 其他需要提示的事项
（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。
（2）基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起到销售机构查询交易确认情况，也可以通过本基
金管理人的客服热线 4006780099、021-38824536 或公司网站 http://www.xqfunds.com 查询交易确认情
况。
（3）基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，自基金合同生效之日起满 30 天
后的下一工作日（含该日）起开始办理赎回，具体业务办理时间在相关公告中规定。在确定申购开始与赎
回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》……
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