公告日期：2023-03-15

万家元贞量化选股股票型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 3 月 15 日

1.公告基本信息

基金名称 万家元贞量化选股股票型证券投资基金

基金简称 万家元贞量化选股股票

基金主代码 012350

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 3 月 14 日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
公告依据 运作管理办法》、《万家元贞量化选股股票型证券投资基金基金
合同》、《万家元贞量化选股股票型证券投资基金招募说明书》

下属基金的基金简称 万家元贞量化选股股票 A 万家元贞量化选股股票 C

下属基金的基金代码 012350 012351

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 中国证券监督管理委员会证监许可[2023]232 号

基金募集期间 自 2023 年 2 月 20 日至 2023 年 3 月 10 日

验资机构名称 立信会计师事务所

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 3 月 14 日

募集有效认购总户数（单位：户） 20,433

万家元贞量化选 万家元贞量化选

份额类别 股股票 A 股股票 C 合计

（012350） （012351）

募集期间净认购金额（单位：元） 974,775,120.41 406,586,730.48 1,381,361,850.89

认购资金在募集期间产生的利息 393,434.18 89,657.98 483,092.16
（单位：元）

募集份额 有效认购份额 974,775,120.41 406,586,730.48 1,381,361,850.89
（单位：份） 利息结转的份额 393,434.18 89,657.98 483,092.16
合计 975,168,554.59 406,676,388.46 1,381,844,943.05

其中：募集期间基 认购的基金份额 0.00 0.00 0.00

金管理人运用固有 （单位：份）

资金认购本基金情 占基金总份额比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%

况 其他需要说明的事项 无 无 无

其中：募集期间基 认购的基金份额 221,397.85 53,745.39 275,143.24
金管理人的从业人 （单位：份）

员认购本基金情况 占基金总份额比例 0.0227% 0.0132% 0.0199%

募集期限届满基金是否符合法律法规规 是

定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书 2023 年 3 月 14 日

面确认的日期

注：1、本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费等费……
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