公告日期：2022-01-20

摩根士丹利华鑫优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金开放赎回和基金转换转出业务的公告
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摩根士丹利华鑫优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金开放赎
回和基金转换转出业务的公告
公告送出日期： 2022 年 1 月 20 日1. 公告基本信息
基金名称 摩根士丹利华鑫优享臻选六个月持有期混合型证
券投资基金
基金简称 大摩优享六个月持有期混合
基金主代码 012368
基金运作方式 契约型开放式
本基金每个工作日开放申购，但本基金对每份基金
份额设置 6 个月的最短持有期限。即：自基金合同
生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购
确认日（对申购份额而言，下同）或基金份额转换
转入确认日（对转换转入份额而言，下同）至该日
6 个月后的对日的前一日的期间内，投资者不能提
出赎回及转换转出业务申请；该日 6 个月后的对
日（含该日）起，投资者可以提出赎回及转换转
出业务申请。若该对日为非工作日，则顺延至下一
个工作日；若该日历月中实际不存在对应日期，则
顺延至该日历月最后一日的下一工作日。
基金合同生效日 2021 年 7 月 23 日
基金管理人名称 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
公告依据 《 摩根士丹利华鑫优享臻选六个月持有期混合型
证券投资基金基金合同》、《 摩根士丹利华鑫优享臻
选六个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》
申购起始日 -
赎回起始日 2022 年 1 月 24 日
转换转入起始日 -
转换转出起始日 2022 年 1 月 24 日
定期定额投资起始日 -
下属分级基金的基金简称 大摩优享六个月持有期
混合 A
大摩优享六个月持有期
混合 C
下属分级基金的交易代码 012368 012369
该基金份额是否开放赎回、转换转出业务 是 是
注：（ 1） 摩根士丹利华鑫优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金以下简称“本基金”。
（ 2）摩根士丹利华鑫基金管理有限公司以下简称“本公司”。
（ 3） 本基金已于 2021 年 8 月 23 日起开始办理本基金的申购、基金转换转入及定期定额投资
摩根士丹利华鑫优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金开放赎回和基金转换转出业务的公告
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业务，详见本公司于 2021 年 8 月 19 日发布的《 摩根士丹利华鑫优享臻选六个月持有期混合
型证券投资基金开放日常申购（定期定额投资、转换转入）业务公告》。
（ 4） 本基金对每份基金份额设置 6 个月的最短持有期限，即：自基金合同生效日（对认购份额
而言，下同）或基金份额申购确认日 （对申购份额而言，下同）或基金份额转换转入确认日
（对转换转入份额而言，下同）至该日 6 个月后的对日的前一日的期间内，投资者不能提出赎回
及转换转出业务申请；该日 6 个月后的对日（含该日）起，投资者可以提出赎回及转换转出业务
申请。若该对日为非工作日，则顺延至下一个工作日；若该日历月中实际不存在对应日期，则顺
延至该日历月最后一日的下一工作日。 基金份额持有人因持有的基金份额（原份额）所获得的红
利再投资份额的最短持有期限，按原份额的最短持有期限计算。 基金管理人自认购份额的最短持
有期限到期日的下一个工作日起开始办理赎回， 认购份额将自 2022 年 1 月 24 日起可以提出
赎回和转换转出申请。2. 日常赎回（ 转换转出） 业务的办理时间
投资者在开放日办理本基金基金份额的赎回业务或转换转出业务，具体办理时间为上海证券
交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的
要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券、 期货交易市场、证券、 期货交易所交易时间变更或其他
特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整， 并应在实施日前依照
《 公开募集证券投资基金信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的赎回或者转换转出。投
资者在基金合同约定之外的日期和时间提出赎回或转换转出申请且登记机构确认接受的，其基金
份额赎回或转换转出价格为下一开放日该类基金份额赎回或转换转出的价格。3. 日常赎回业务3.1 赎回份额限制
（ 1）赎回的最低份额为 1 份，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎
回导致单个交易账户的基金份额余额少于 1 份时，余额部分基金份额必须一同赎回；
（ 2）如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时……
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