公告日期：2021-07-09

东方品质消费一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告
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东方品质消费一年持有期混合型证券投资
基金基金合同生效公告
公告送出日期： 2021 年 7 月 9 日
东方品质消费一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告
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1. 公告基本信息
基金名称 东方品质消费一年持有期混合型证券投资基金
基金简称 东方品质消费一年持有期混合
基金主代码 012506
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2021 年 7 月 8 日
基金管理人名称 东方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《东方品质消费一年持有期混合型证券投资基金基金
合同》、
《东方品质消费一年持有期混合型证券投资基金招募
说明书》等。
下属分级基金的基金简称 东方品质消费一年持有期
混合 A
东方品质消费一年持有期
混合 C
下属分级基金的交易代码 012506 012507
注： -
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021] 872 号
基金募集期间 自 2021 年 6 月 15 日
至 2021 年 7 月 2 日 止
验资机构名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 7 月 7 日
募集有效认购总户数（单位：户） 7,699
份额级别 东方品质消费一
年持有期混合 A
东方品质消费
一年持有期混
合 C
合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 304,945,664.26 60,587,980.56 365,533,644.82
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人
民币元）
87,692.33 12,575.44 100,267.77
募集份额（单位：份） 有效认购份额 304,945,664.26 60,587,980.56 365,533,644.82
利息结转的份额 87,692.33 12,575.44 100,267.77
合计 305,033,356.59 60,600,556.00 365,633,912.59
募集期间基金管理人运
用固有资金认购本基金
情况
认购的基金份额
（单位：份）
- - -
占基金总份额比
例
- - -
其他需要说明的
事项
- - -

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募集期间基金管理人的
从业人员认购本基金情
况
认购的基金份额
（单位：份）
- 1,000,433.35 1,000,433.35
占基金总份额比
例
- 1.65% 0.27%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定
的办理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面
确认的日期
2021 年 7 月 8 日
注： 按照有关法律规定，本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从
基金财产中列支。
3. 其他需要提示的事项
基金份额持有人可以在本基金合同生效后，前往销售机构查询交易确认情况,也可以通过拨打
本 基 金 管 理 人 的 客 服 热 线 （ 400-628-5888 ） 或 登 陆 公 司 网 站 （ www.df5888.com 或
www.orient-fund.com）查询交易确认情况。
本基金办理申购、赎回的具体时间，由本基金管理人于申购赎回开放日前在中国证监会规定
的信息披露媒介上刊登公告。
东方基金管理股份有限公司
2021 年 7 月 9 日

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