公告日期：2021-11-10

广发基金管理有限公司

广发鑫睿一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 11 月 10 日

1.公告基本信息

基金名称 广发鑫睿一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 广发鑫睿一年持有期混合

基金主代码 012528

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 11 月 9 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发鑫睿一年
公告依据 持有期混合型证券投资基金基金合同》、《广发鑫睿一年持有期混合
型证券投资基金招募说明书》

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会

证监许可[2021]1723 号

注册的文号

自 2021 年 11 月 1 日

基金募集期间

至 2021 年 11 月 5 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户

2021 年 11 月 9 日

的日期
募集有效认购总户数（单位：

13,072

户）

广发鑫睿一年持 广发鑫睿一年持 广发鑫睿一年持有
份额级别

有期混合 A 有期混合 C 期混合合计

募集期间净认购金额（单位： 690,224,198.15 452,826,601.66 1,143,050,799.81
元）
认购资金在募集期间产生的

39,676.90 27,548.09 67,224.99

利息（单位：元）

有效认购份额 690,224,198.15 452,826,601.66 1,143,050,799.81
募集份额

利息结转的份

（单位： 39,676.90 27,548.09 67,224.99

额

份）

合计 690,263,875.05 452,854,149.75 1,143,118,024.80

其中：募集 认购的基金份

- - -

期间基金 额（单位：份）
管理人运 占基金总份额

- - -

用固有资 比例
金认购本 其他需要说明

基金情况 - - -

的事项

其中：募集 认购的基金份

4,211,084.22 100.01 4,211,184.23

期间基金 额（单位：份）
管理人的
从业人员 占基金总份额

认购本基 0.6101% 0.0000% 0.3684%

比例

金情况
募集期限届满基金是否符合
法律法规规定的办理基金备 是
案手续的条件
向中国证监会办理基金备案

2021 年 11 月 9 日

手续获得书面确认的日期

注：1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息
披露费由基金管理人承担。

2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总
量的数量区间为 100 万份以上；该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数
量区间为 100 万份以上。

3.其他需要提示的事项

基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 ……
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