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发表于 2023-07-05 10:03:20 股吧网页版
天弘中证新材料主题指数型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文

公告日期:2023-07-05

天弘中证新材料主题指数型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品
资料概要(更新) 编制日期: 2023年07月04日送出日期: 2023年07月05日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 天弘中证新材料指数 基金代码 012561基金简称A 天弘中证新材料指数A 基金代码A 012561基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 华泰证券股份有限公 司基金合同生效日 2021年12月01日 基金类型 股票型 交易币种 人民币运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日基金经理 刘笑明开始担任本基金基金经理的日期 2021年12月04日证券从业日期 2014年07月15日其他基金合同生效满三年之日(指自然日),若基金规模低于2亿元的,基金合同应当终止,无需召开基金份额持有人大会审议决定即可按照基金合同约定的程序进行清算,并不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。《基金合同》生效三年后继续存续的,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,本基金应当按照基金合同的约定程序进行清算并终止,且无需召开基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。二、基金投资与净值表现( 一)投资目标与投资策略 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。投资范围本基金的标的指数为中证新材料主题指数。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证新材料主题指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、银行存款、债券、债券回购、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%,投资于中证新材料主题指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。主要投资策略本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。由于标的指数编制方法调整、成份股及其权重发生变化(包括配送股、增发、临时调入及调出成份股等)的原因,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。主要产品投资策略包括:大类资产配置、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略、其他金融工具投资策略、存托凭证投资策略等。业绩比较基准 中证新材料主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后) ×5%风险收益特征本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。注: 详见《天弘中证新材料主题指数型发起式证券投资基金招募说明书》"基金的投资"章节。 ( 二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图三、投资本基金涉及的费用(一)基金销售相关费用以下费用在申购/赎回基金过程中收取:费用类型 金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注申购费 M<500万 1.00%500万≤M 1000元/笔赎回费N<7天 1.50%7天≤N<30天 0.30%30天≤N 0.05%注: 同一交易日投资人可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。申购费用……
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