东吴基金管理有限公司关于东吴新经济混合型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告
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公告日期:2021-06-08
东吴基金管理有限公司
关于东吴新经济混合型证券投资基金
增加C类基金份额并修改基金合同
和托管协议的公告
为更好地满足广大投资者的需求,东吴基金管理有限公司(以下简称“本公司” )根据
《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《东吴新经济
混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同” )的有关规定,经与基金托管人中国
建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行” )协商一致,决定自2021年6月9日起对本公司
管理的东吴新经济混合型证券投资基金(以下简称“本基金” )增加C类基金份额,并对本基
金的基金合同和《东吴新经济混合型证券投资基金托管协议》作相应修改。
现将具体事宜告知如下:
一、新增C类基金份额
本基金增加C类基金份额后,将形成A类和C类两类基金份额并分别设置对应的基金代码
(A类基金份额代码:580006;C类基金份额代码:012617)。新增的C类基金份额从本类别基金
资产中计提销售服务费,不收取申购费。原有的基金份额在本基金增加C类基金份额后,全部
自动转换为本基金A类基金份额,该类份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。
C类基金份额的初始基金份额净值参考交易当日A类基金份额的基金份额净值。
(1)C类基金份额费率结构:
管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提; 托管费按前一日基金资产净值的
0.25%年费率计提;C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.40%年
费率计提;C类基金份额不收取申购费;C类基金份额的赎回费率如下:
持有时间T 赎回费率
T〈7日 1.50%
7日≤T〈30日 0.50%
T≥30日 0
对于持续持有期少于30日的C类基金份额投资人所收取的赎回费, 赎回费用全额归入基
金财产。
(2)C类基金份额申购和赎回的数额限制
1)本基金的单笔最低申购(含定期定额投资)金额为1.00元(含申购费,A类份额与C类
份额分别计算,下同),追加申购单笔最低限额为1.00元(含申购费);本基金的单笔最低赎回
份额、最低转换转出份额为1份,基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构托管的基金份额
余额不足1份的,在赎回时需一次性全部赎回;本基金的最低持有份额相应为1份。
2)销售机构可自行设置本基金的单笔最低申购(含定期定额投资)金额、单笔最低赎回
份额、最低转换转出份额、最低持有份额,但不得低于本公司设定的上述业务的最低数额限
制。投资人通过各销售机构办理基金投资业务需遵循各销售机构的具体规定,敬请投资人留
意。
3)投资人通过本公司直销渠道办理本基金的投资业务,单笔最低申购(含定期定额投
资)金额(含申购费)、追加申购单笔最低限额为10.00元(含申购费);单笔最低赎回份额、最
低转换转出份额、最低持有份额为10份,基金份额持有人赎回时或赎回后在直销渠道托管的
基金份额余额不足10份的,在赎回时需一次性全部赎回。
4)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应
当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金
申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请参见相关公告。
5)基金管理人可以根据市场情况,在法律法……
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