公告日期：2021-07-15

兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同生
效公告
1. 公告基本信息
基金名称 兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（ FOF）
基金简称 兴证全球优选平衡三个月持有混合 FOF
基金主代码 012654
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 07 月 14 日
基金管理人名称 兴证全球基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 、 《兴证全球优
选平衡三个月持有期混合型基金中基金（ FOF）基金合同》 和
《兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（ FOF）
招募说明书》 等的规定
注:本基金每份基金份额最短持有期为 3 个月。
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2021】1856 号
基金募集期间 从 2021 年 7 月 12 日至 2021 年 7 月 12 日止
验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 7 月 14 日
募集有效认购总户数（单位：户） 89,367
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 7,915,237,277.60
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人
民币元）
2,357.00
有效认购份额 7,915,237,277.60 募集份额（单位：份）
利息结转的份额 2,357.00
合计 7,915,239,634.60
认购的基金份额
（单位：份）
0 其中：募集期间基金管
理人运用固有资金认购
本基金情况
占基金总份额比例 0%
其他需要说明的事
项
无
认购的基金份额
（单位： 份）
其中：募集期间基金管
理人的从业人员认购本
基金情况
1,874,080.89
占基金总份额比例 0.0237%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的
办理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确
认的日期
2021 年 7 月 14 日
注:1、本基金的基金合同自获中国证监会书面确认之日起正式生效。
2、按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人
承担。
3、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额的数量区间为
50 万份至 100 万份（含）；本基金的基金经理持有本基金份额的数量区间为 0 至 10 万份（含）
。
3. 其他需要提示的事项
（ 1）自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。
（ 2）基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起到销售机构查询交易确认情况，也可以通过本基
金管理人的客服热线 4006780099、 021-38824536 或公司网站 http://www.xqfunds.com 查询交易确认情况。
（ 3）基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始
公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起满 3 个月后的下一工作日（含该日）、认购份额的最短持有期到期
日起开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。本基金每份基金份额自其最短持有期到期
日（含该日）起，基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》 的有
关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示：
本基金主要投资于证券市场中的其他公开募集证券投资基金的基金份额，为基金中基金，基金净值会
因为证券市场波动、所投资的基金的基金份额净值波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面
了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，并承担基金投资中出现的各类风险，详见招募说
明书“风险揭示”章节。
本基金可以投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易
规则等差异带来的特有风险，详见招募说明书的“风险揭示”部分。此外，本基金可根据投资策略需要或
不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，本基金并
非必然投资港股。
科创板上市的股票是国内依法上市的股票，属于《基金法》 第七十二条第一项规定的“上市交易的股
票”。本基金基金合同中的投资范围中包括国内依法发行上市的股票，且投资科创板股票符合本基金基金
合同……
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