公告日期：2025-06-25

财通资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金分红公告

送出日期：2025年06月25日

1 公告基本信息

基金名称 财通资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 财通资管中债1-3年国开债

基金主代码 012735

基金合同生效日 2021年08月24日

基金管理人名称 财通证券资产管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《财通资
公告依据 管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》、
《财通资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金招募
说明书》等。

收益分配基准日 2025年06月20日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第2次分红

下属分级基金的基金简称 财通资管中债1- 财通资管中债1-3 财通资管中债1-3
3年国开债A 年国开债C 年国开债E

下属分级基金的交易代码 012735 012736 020544

截止 基准日下属分级

基准 基金份额净值（单 1.0249 1.0269 1.0192

日下 位:元）
属分
级基 基准日下属分级

金的 基金可供分配利 95,208,367.78 26,472,555.78 53,545.91

相关 润（单位:元）
指标
本次下属分级基金分红方

案（单位:元/10份基金份 0.10 0.10 0.10

额）

注：本基金 A 类份额每 10 份基金份额发放红利 0.10 元人民币；本基金 C 类份额每 10
份基金份额发放红利 0.10 元人民币；本基金 E 类份额每 10 份基金份额发放红利 0.10
元人民币。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年06月26日

除息日 2025年06月26日

现金红利发放日 2025年06月30日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者由红利转投的基

金份额将以2025年06月26日除息后的基金份额

红利再投资相关事项的说明 净值为计算基准确定，本公司对红利再投资所得

的基金份额进行确认并通知各销售机构。2025年

06月30日起投资者可以通过销售机构查询红利

再投资的份额。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号

税收相关事项的说明 《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基

金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的

基金收益，暂免征收所得税。

本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投

费用相关事项的说明 资方式的投资者，其红利所折算的基金份额免收

申购费等红利再投资费用。

3 其他需要提示的事项
（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
（2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2025年06月26日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者……
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