公告日期：2026-01-14

华泰柏瑞上证红利交易型开放式

指数证券投资基金联接基金

分红公告

公告送出日期：2026年1月14日

1. 公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金简称 华泰柏瑞红利ETF联接

基金主代码 012761

基金合同生效日 2021年11月15日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投

公告依据 资基金联接基金基金合同》、《华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金招

募说明书》

收益分配基准日 2025年12月31日

截止收益 基准日基金
分配基准 可供分配利 11,753,811.85
日的相关 润（单位：人

指标 民币元）

有关年度分红次数的说 2026年度第一次分红
明

下属分级基金的基金简 华泰柏瑞红利ETF联接A 华泰柏瑞红利ETF联接C

称

下属分级基金的交易代 012761 012762

码

基准日下属

分级基金份

额 净 值（单 1.0722 1.0672

截止基准 位：人民币
日下属分 元）
级基金的 基准日下属
相关指标 分级基金可

供分配利润 6,005,444.63 5,748,367.22

（单位:人民币

元）

本次下属分级基金分红

方案（单位：元/10份基金 0.0500 0.0500

份额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2026年1月15日

除息日 2026年1月15日

现金红利发放日 2026年1月16日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份

额持有人

选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基金份额的基金份

额净值确定日为：2026年1月15日，红利再投资所得份额的持有期

红利再投资相关事项的说明 限自份额确认日开始计算。选择现金红利再投资方式的投资者其

红利再投资的基金份额将于2026年1月16日直接计入其基金账

户，2026年1月19日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金

收益暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费；选择现金红利再投资方式的投资者其

现金红利再投资的基金份额免收申购费用。

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