公告日期：2021-06-23

关于嘉实超短债证券投资基金增加 A 类基金份额

并修改基金合同、托管协议部分条款的公告

根据《嘉实超短债证券投资基金基金合同》的相关规定，为满足基金投资者的需求，为投资者提供多样化的投资途径，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托
管人中国银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定于 2021 年 6 月 24 日起
对嘉实超短债证券投资基金（以下简称“本基金”）增加 A 类基金份额类别，并对《嘉实超短债证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《嘉实超短债证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）及相关法律文件作相应修改。现将具体事宜公告如下：
一、 本基金的基金份额分类情况：

本基金按照费用收取方式的不同将本基金的基金份额分为 A 类、C 类两类份额。在本基
金的基金份额分类实施后，各类基金份额分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值和基金份额累计净值，本基金新增 A 类基金份额（基金代码：012773），收取申购费、不收取销售服务费；本基金原有基金份额全部自动划归为本基金 C 类基金份额（基金代码：070009），收取销售服务费，不收取申购费，该类份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。

投资者申购时可以自主选择与 A 类基金份额或 C 类基金份额相对应的基金代码进行申
购。本基金不同基金份额类别之间不得相互转换。

（一）基金费率及分类规则

1、基金费率

A 类基金份额 C 类基金份额

基金简称 嘉实超短债债券 A 嘉实超短债债券 C

基金代码 012773 070009

管理费率(年费率) 0.41% 0.41%

托管费率(年费率) 0.14% 0.14%

销售服务费率(年费率) 0.00% 0.25%

（二）基金的申购、赎回费率

1、申购费率

本基金A类基金份额前端申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。本基金A类基金份额的申购费率具体如下：

申购金额（含申购费） 申购费率

M<100 万元 0.3%

100 万元≤M＜500 万元 0.1%

M≥500 万元 按笔收取，单笔 1000 元

本基金 C 类基金份额申购费率为 0。

2、赎回费率

本基金对基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。本基金对持续持有
期少于 7 日的投资者收取不少于 1.5%的赎回费并全额计入基金财产，其余赎回费率为
零。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额的赎回费用由基金份额持有人承担。对于所
收取的基金份额赎回费，基金管理人将其总额的 100%计入基金财产。

本基金 A 类基金份额、C 类基金份额的赎回费率具体如下：

持有期限（T） 赎回费率

T<7 天 1.50%

T≥7 天 0%

（三）A 类份额的申购、赎回、转换与定投

投资者可自 2021 年 6 月 24 日起办理本基金 A 类份额的申购、赎回、转换以及定投业
务，具体业务规则请参考本基金更新的招募说明书。

（四）本基金暂停大额申购业务的相关情况

本基金已自 2021 年 1 月 4 日起对本基金 C 类基金份额的申购（含转换转入、定期定
额投资）投资限额进行调整、并将自 2021 年 6 月 24 日起（实际限制时点自 2021 年 6 月 23
日 15:00……
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