公告日期：2022-01-26

嘉实基金管理有限公司

关于嘉实超短债证券投资基金降低基金费率

并相应修订基金合同及托管协议的公告

为应对复杂多变的证券市场环境，更好地维护基金份额持有人利益，提高产品的市场竞争力，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《嘉实超短债证券投资基金基金合同》的有关规定，嘉实基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备
案，决定自 2022 年 01 月 27 日起降低嘉实超短债证券投资基金（以下简称“本基金”）的管
理费率和托管费率，年管理费率由 0.41%降低至 0.30%，年托管费率由 0.14%降低至 0.08%，并对《嘉实超短债证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《嘉实超短债证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）中涉及基金费率的相关内容进行修订。
现将本基金降低基金费率的相关内容说明如下：

一、《基金合同》修改内容

A. 将“十七、基金费用与税收”中“（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中“1、基金管理人的管理费”由原来的：

“1、基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 0.41%年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.41%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.41%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前十个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。”

修改为：

“1、基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 0.30%年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.30%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前十个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。”

B. 将“十七、基金费用与税收”中“（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中“2、基金托管人的托管费”由原来的：

“2、基金托管人的托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.14%年费率计提。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.14%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.14%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前十个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。”

修改为：

“2、基金托管人的托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.08%年费率计提。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.08%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.08%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前十个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。”

二、《托管协议》修改内容

A. 将“十一、基金费用”中“（一）基金管理人的管理费”由原来的：

“（一）基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 0.41%年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.41%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.41%÷当年天数

H 为每日应计提的管理费

E 为前一日基金资产净值

管理费每日计提，逐日累计。

对于已确认的管理费，由基金托管人按月划付。基金管理人应于次月前五个工作日内将上月已确认管理费的计算结果通知基金托管人并做出划付指令；基金托管人应在次月前十个工作日内完成复核，并从该基金财产中一次性支付已确认管理费给该基金管理人。

在首期支付管理费前……
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